Торговые роботы, или автоматические системы, – это программы, которые могут анализировать рынок и открывать либо закрывать сделки без участия трейдера. Они существуют уже не первое десятилетие. Какие-то из них становятся неактуальны, их перестают использовать или обновляют алгоритм для робота. Также разрабатываются новые.
Этот круговорот бесконечен. Поток тех, кто использует торговлю на автомате, никогда не иссякнет. Но качество разработки робота определяет результат: вы можете начать получать пассивный доход от его использования или слить депозит.
Что представляют собой торговые роботы
В данном случае робот – это программа. Вы ее либо разрабатываете сами, либо скачиваете, бесплатно или платно, а затем запускаете в терминале. После этого можно вообще не принимать участия в процессе, лишь изредка проверяя результаты. Программы, как правило, полностью автоматизированы.
В роботе заранее заложен торговый алгоритм – именно над ним трудятся разработчики. В некотором смысле это и есть стратегия, которую применял бы трейдер, если бы работал сам. Сюда могут быть заложены все перечисленные факторы или некоторые из них:
- причины для входа в рынок – анализ технических данных или экономических новостей;
- поиск оптимальной точки входа на основе дополнительных данных;
- установка ордеров Stop Loss и Take Profit;
- передвижение тейк-профита по мере накопления прибыли в сделке;
- учет дополнительных факторов – новостей, формирования свечных и графических моделей, появление сигналов индикаторов – для возможного закрытия позиции и т. д.
Рабочая система не может быть чрезмерно простой, но она и не должна быть перегруженной. Здесь, опять же, я бы провел аналогию с обычным трейдингом: никогда не рекомендуется формировать слишком сложную стратегию. Та же ситуация, если разрабатывается алгоритм торговой системы. Когда взято слишком много сигналов, они могут противоречить друг другу, и робот будет регулярно давать сбои.
Язык программирования, на котором разрабатывают автоматические торговые системы, – MQL4. Обучение общедоступно, а при скачивании некоторых платформ, например MetaTrader4, вас автоматически будут перенаправлять на соответствующий сайт, где вы можете создать собственных роботов.
Означает ли это, что подобное доступно каждому? В теории да, на практике, конечно же, нет. Чтобы создать хорошего или хотя бы посредственного робота, нужно:
- обладать хотя бы базовыми знаниями в трейдинге;
- найти время разобраться в языке программирования;
- суметь понять этот язык – прямо скажем, не каждый человек – технарь;
- совместить знания, набраться терпения и создать алгоритм;
- найти время на качественное тестирование.
Именно поэтому так мало людей запускают собственных роботов. Большинству проще воспользоваться чужими.
Почему торговые роботы популярны в трейдинге
На протяжении десятков лет не утихают споры, нужно ли пользоваться роботами или лучше работать только самостоятельно, разрабатывая алгоритмы и торговые стратегии и применяя их исключительно вручную. Ответа нет и не будет, потому что это два разных направления.
Просто у роботов есть свои плюсы, в которых кроется причина их популярности:
- экономия времени. Не приходится торговать самостоятельно, тратить время на анализ и отслеживание сигналов;
- возможность зарабатывать пассивно. Причины те же;
- возможность поберечь нервы. Многие по собственному опыту знают, что трейдинг – тот еще глоток адреналина. И это часто мешает спокойно жить, если торговля идет постоянно;
- нет необходимости учиться. Необязательно разбираться в трейдинге, разве что базово, и то не всегда;
- отсутствие человеческого фактора. Риск ошибки из-за эмоций или невнимательности здесь просто отсутствует. Ведь торговый алгоритм трейдера может быть идеален, но если он переживает за результат, не выспался, устал, болеет, пытается отыграть предыдущий убыток или, наоборот, заработать как можно больше, всё быстро пойдет под откос.
Если робот качественный, то еще одним преимуществом станет ваш стабильный доход. Я просто кайфую от наших роботов ADVISOR CAPITAL, дающих результат от 40 % в год. При этом мне не нужно ничего делать – они сами хорошо справляются.
Основные виды торговых роботов
Четкого разграничения роботов по типам не существует. Но условно можно поделить на следующие разновидности:
- технические. Они основаны исключительно на теханализе рынка. Такие роботы, как правило, учитывают сигналы индикаторов и графические методы – уровни, фигуры;
- фундаментальные. Основаны на анализе экономических индикаторов и новостей;
- комбинированные. Берут за основу один из указанных выше вариантов, разбавляя вторым;
- роботы на ИИ. Эти автоматизированные системы применяют искусственный интеллект;
- на основе нотификаций. Такие системы предназначены для отслеживания потенциально прибыльных сигналов в уведомлениях;
- арбитражный. Разработан для перепродаж купленных валют и заработка за счет разницы цен на разных биржах;
- алгоритмические. Применяют пошаговый план, иногда с разветвлением вариантов, и основываются, в основном, на математических моделях.
Это основные варианты. Называться они могут так или чуть иначе, что не меняет сути.
В чём цели алгоритмов торговых роботов
Любой робот повторяет торговый алгоритм трейдера, только теперь процесс становится автоматизированным. Поэтому цели и задачи те же.
Нужно выявить подходящие сигналы, отбраковать потенциально ложные, а затем открыть сделку. При этом важно учесть и другие факторы:
- своевременное закрытие позиции;
- подстраховку – установку точек фиксации прибыли или остановки убытков;
- оптимальный момент входа и выхода из сделки;
- мани-менеджмент и т. д.
Хороший торговый робот должен учитывать множество факторов. Слепленный на коленке за пару вечеров, может, и будет приносить доход, но недолго – до первых проблем. А потом сольет депозит. В этом и проблема большинства автоматических систем, но, к счастью, не всех.
Какие бывают алгоритмы для торговых роботов
В этой классификации тоже не всё так однозначно. Обычно выделяют такие виды алгоритмов торговли трейдеров, они же справедливы и для автоматических систем:
- предиктивные. Основное направление. Такие алгоритмы как раз включают стандартные методы анализа – графический, индикаторный, свечной, фундаментальный и так далее. У этого вида есть множество своих разновидностей;
- алгоритмы скальпинга. Открытие сделок на основе микроколебаний цен. В некотором смысле в таких случаях берут количеством, а не качеством. Хотя рациональное зерно анализа, разумеется, должно присутствовать – только так мы будем в плюсе;
- алгоритмы на основе поведения толпы. Отслеживание «соперников», коллег по рынку. Отчасти это можно делать на основе графиков и индикаторов. Также подключаются другие системы. Особо удобный вариант, когда нужно разработать торговые алгоритмы фондового рынка;
- на основе исполнения приказов. В этом случае ситуация на рынке анализируется в текущий момент. Робот не заглядывает в будущее, не находится в режиме ожидания. Как только создаются условия, прописанные в его коде, он открывает сделку.
Какой будет вид алгоритма у купленного робота, важно лишь в том случае, если вы сами очень хорошо разбираетесь в торговле и не приемлете определенных подходов либо, наоборот, категорично придерживаетесь только некоторых из них. В остальных случаях важно лишь то, насколько хорошие результаты робот выдает в долгосрочном тестировании.
Тестирование алгоритма
Проведение тестов важно, чтобы проверить выбранную стратегию в деле. Этот этап одинаково необходим и в том случае, если вы разрабатываете собственного робота, и если купили или скачали чужого. Нельзя делать выводы на основе нескольких сделок в течение короткого срока. Нужна более качественная проверка.
Варианты ее проведения:
- демосчет. Абсолютно безопасно, но долго;
- мини- и микросчет. Почти безопасно, рискуете только несколькими долларами. Позволяет более серьезно отнестись к результатам – вы вряд ли забросите отслеживание. Но тоже долго;
- тестер стратегий. Быстро и безопасно. В большинстве случаев это лучший способ. Тестер есть в МТ4 и некоторых других платформах.
Тестирование дает возможность взглянуть на результаты с учетом полной загруженности робота. Учитываются все случаи открытия сделок, ни одна не будет пропущена. Можно провести сравнение доходности торговых алгоритмов, выбрать наиболее подходящую и выгодную торговую систему.
Оптимизация
Оптимизацию можно провести и при создании собственного робота, и при использовании чужого. Процесс заключается в том, чтобы найти слабые места и исправить их.
Если вы создаете робота сами, то в процессе тестирования увидите, что с ним не так. Возможно, он зависает, не срабатывают какие-то сделки – тогда нужно исправлять код. Если показывает низкую доходность, нужно поработать над стратегией.
Когда речь идет о чужом, приобретенном где-то роботе, вы, конечно, вряд ли сможете – да и вряд ли захотите – исправлять код и менять стратегию. Система должна быть рабочей изначально: только с такими стоит иметь дело. Оптимизация здесь означает другие факторы – нужно подогнать робота под свои цели, задачи и возможности.
Например, можно изменить размер лота, если установленные параметры мани-менеджмента вам не подходят. Или поменять настройки использованного индикатора и так далее. Это зависит от ваших пожеланий и от того, предусмотрены ли возможности изменений у выбранного робота.
Если вы сомневаетесь, стоит ли оптимизировать купленную систему, можно обратиться к разработчикам – как правило, там консультируют. Мы, например, всегда помогаем разобраться и выбрать подходящий вариант, чтобы торговля была выгодной и комфортной.
Как инвестировать с помощью торговых роботов
Пошаговые действия для инвестирования с помощью торговых роботов таковы:
- Выбор и покупка автоматизированной системы.
- Выбор подходящего брокера.
- Регистрация, открытие демосчета.
- Тестирование и оптимизация робота; если не разбираетесь, можно обращаться к разработчику.
- Открытие реального счета и внесение средств.
- Подключение робота.
После этого нужно лишь изредка отслеживать состояние счета. Торговля будет вестись полностью без вашего участия, встроенный алгоритм для робота всё сделает за вас. Использование торгового робота – хороший источник получения дополнительного пассивного дохода. Качественные программы действительно неплохо справляются с этой задачей, главное – выбрать подходящий вариант.
