Самые популярные паттерны в трейдинге

В техническом и, в частности, графическом анализе есть немало устоявшихся правил и методов. Среди самых старых и распространенных – паттерны. В упоминаниях о них также можно встретить название «графические фигуры». Еще с прошлого века паттерны в трейдинге – то, чему уделяют внимание практически все инвесторы и спекулянты. И вам тоже не помешает знать об их существовании и уметь их находить.

Что означают паттерны в трейдинге?

Паттерн означает некий устоявшийся вариант отрисовки свечей или линий относительно друг друга, при котором на графике формируется геометрическая фигура или что-то похожее на нее. После того как она образовалась, происходит резкое падение или взлет цены.

Разумеется, это должен быть не любой рисунок. Существует несколько уже давно замеченных и проверенных вариантов. Опыт трейдеров показывает, что некоторые из них отрабатываются примерно в 90–95 % случаев; другие имеют сложности в интерпретации и бывают прибыльными реже – примерно в четырех ситуациях из пяти.

Паттерны – это не просто рисунок-предсказание, нет. Инвесторы заметили их очень давно, когда трейдинга в современном виде вообще не существовало, а графики чаще всего приходилось расчерчивать от руки. Им даже нашли вполне логичные объяснения – почему такие фигуры формируются и почему после них следует резкое падение или рост. Каждая отображает настроения толпы в текущий момент.

Сейчас трейдеры-новички нередко задаются вопросом, работают ли паттерны в трейдинге криптовалют. Да, они актуальны и там, потому что психологическая суть формирования фигуры неизменна. Есть и еще один фактор: большинство трейдеров знают о них, видят их на графике, отслеживают их и открывают сделки в соответствии с ними. Или, по крайней мере, не делают ничего противоречащего. Так что тут есть и обратная взаимосвязь: паттерны работают еще и потому, что все на них ориентируются.

Подробнее о том, как и почему происходит реакция рынка с точки зрения психологии толпы, я расскажу далее, в описании к паттернам. Так будет правильнее и удобнее для понимания.

Преимущества паттернов в трейдинге

Если вы будете знать о существовании фигур, уметь их находить и открывать по ним сделки, это всё равно что иметь под рукой неплохую стратегию. Плюсы их использования:

• высокий процент отработки, по крайней мере, у самых популярных;
• возможность снять крупную прибыль за одну сделку, особенно если вы ищете паттерны и открываете по ним позиции на дневных графиках. Там прибыль может достигать нескольких сотен пунктов;
• довольно резкий рост или падение цены, обычно без серьезных откатов. Вам не придется подолгу мотать нервы, ожидая прибыли;
• возможность поймать момент изменения тренда. Как известно, это настолько сложно, что многие даже не берутся за такую задачу. Но если вам идея поиска таких моментов близка, то разворотные паттерны в трейдинге станут отличной помощью.

Недостатки тоже есть. Первый – сложность поиска точки входа. Если определить ее неправильно, можно закрыться по стоп-лоссу в момент коррекции, а это, как вы понимаете, убыточно. Проблема решается более тщательным анализом и использованием дополнительных причин для входа в рынок.

Второй – проблемы интерпретации. Тут дело даже не в самих паттернах, а в том, что людям свойственно по-разному видеть ситуацию на графике. А некоторым – еще и притягивать за уши желаемое. Поэтому всегда есть риск увидеть то, чего нет, особенно в тех случаях, когда очень хочется открыть выгодную сделку, а сигналов нет. Эта проблема решается только воспитанием объективности в себе.

Самые популярные паттерны в трейдинге

Наиболее известные графические фигуры:

• Голова и плечи. Отрабатывается лучше всех. Ее перевернутый вариант работает чуть хуже, но всё равно очень неплохо;
• Двойная вершина. Тоже часто отрабатывается. Главное – не спутать с зарождающейся Головой и плечами или Тройной вершиной. Обратная модель тоже хорошо отрабатывается;
• Тройная вершина. Та же Голова и плечи, но менее явная, без отчетливого выделения среднего пика. Отрабатывается хорошо, но чуть хуже, чем приведенные выше варианты. Иногда можно спутать с другими фигурами, менее популярными. Тройное дно срабатывает аналогично.

На протяжении десятилетий паттерн Голова и плечи в трейдинге – самый известный. Это тот минимум, который вам надо знать. Но и остальные изучить не помешает.

Свечные паттерны в трейдинге

Иногда путают модели графического анализа со свечными. И те и другие отрабатываются хорошо, но это два разных подхода. Свечной японский анализ – тема куда более обширная, требующая отдельного разбора и изучения.

Среди таких паттернов – модели Харами, Повешенный, Молот, Падающая звезда и многое другое. Всего их несколько десятков. Они не вырисовываются одной явной крупной фигурой на графике. Это готовые свечи определенного вида или сочетание 2–5 свечей в определенной комбинации.

Такие фигуры тоже основаны на психологических реакциях толпы. Если вы хотите изучить свечные паттерны в трейдинге, это будет очень полезно, но отдельной темой.

Голова и плечи

Голова и плечи формируется, когда верхний тренд на рынке замедляется, затем делает последнюю попытку продолжиться, но не осиливает ее. Прекрасно отражает настроения толпы. Еще довольно много людей готовы покупать, но у многих интерес уже угасает; в то же время немало трейдеров убеждены, что тренду пора разворачиваться, и они начинают делать ставки на снижение. В какой-то момент медведи продавливают рынок, и происходит обвал цены.

Условия для формирования фигуры:

• всегда образуется на вершине графика, и никак иначе;
• голова явно выше двух других пиков, а правое плечо должно быть меньше левого.

При обнаружении такого паттерна проводим линию через две нижние точки фигуры. С большой вероятностью она будет не горизонтальной, а кривой. Ордер на продажу выставляют чуть ниже этой линии. Иногда происходит коррекция, цена возвращается и вновь отскакивает от этого уровня. В таких случаях паттерн отрабатывается лучше.

Ниже приведен пример такой фигуры. Продать можно было в области первого серого круга либо в области второго, после отскока. Коррекция происходит далеко не всегда, поэтому ждать ее или покупать – всегда спорный вопрос и личное решение каждого трейдера.

Фигура «Перевернутая голова и плечи» формируется и отрабатывается аналогично, зеркальным образом, внизу графика. Сделки открывают на покупку.

Двойная вершина и Двойное дно

В отличие от Головы и плеч, при формировании Двойной вершины рынок не столь настойчив в своем желании двигаться вверх. Восходящий тренд рисует один пик, затем, как правило, пробивает линию поддержки, но вновь поднимается и всё равно не дотягивает до нового пика. Психологически это означает, что покупатели начинают сомневаться, а продавцы, наоборот, открывают всё больше сделок и уверены в скором развороте.

В какой-то момент происходит пробой сначала поддержки тренда, а затем уровня, нарисованного Двойной вершиной (как правило, это две разные линии). На этом моменте открывают сделку.

Условия для формирования фигуры:

• всегда образуется на вершине графика, и никак иначе;
• правая вершина чуть ниже левой или примерно одинаковой высоты с ней, она не должна быть существенно выше. В противном случае вы можете принять еще не сформировавшуюся Голову и плечи за Двойную вершину.

Для поиска приблизительной точки входа проводим линию через впадину между пиками. В данном случае она должна быть строго горизонтальной.

При ее пробое можно открывать сделку на продажу. Так же, как и в случае с предыдущим паттерном, может произойти откат. Это нужно учитывать.

На графике ниже приведен пример формирования Двойной вершины. В данном случае разница в высоте небольшая – 25 пунктов при графике Н4. Паттерн полностью отработался без коррекции.

Двойное дно – зеркальный вариант этой фигуры. Если оно образуется, то выставляем ордер на покупку, а не на продажу.

Тройная вершина и Тройное дно

Тройная вершина – фигура, похожая на предыдущие. В отличие от Головы и плеч, здесь рынок замедляется более равномерно. Но смысл тот же: тренд постепенно угасает, но всё еще продолжается соперничество между теми, кто желает купить, и теми, кто считает, что пора уже продавать.

Условия для формирования фигуры:

• может образоваться только на вершине графика;
• три пика находятся примерно на одном уровне или постепенно снижаются. По крайней мере, третий не должен быть явно выше двух первых.

Проводим линию через две образовавшиеся впадины. Это и будет уровень, при пробое которого можно продавать. Фигура довольно редкая, скорее это вариация Головы и плеч. Противоположный паттерн Тройное дно – хороший сигнал к покупке.

Клин

Иногда вместо обычного тренда образуется постепенно сужающийся канал с небольшим наклоном. Диапазон цен становится всё меньше. Как правило, это происходит после того, как на рынке была явная верхняя или нижняя тенденция или яркий рывок вверх или вниз. Так выглядит паттерн Клин в трейдинге.

Психологически такая ситуация означает, что участники взяли передышку. Никто не делает резких попыток двинуться в желаемую сторону. После такой передышки обычно происходит резкий рывок против предшествующего тренда. Это фигура разворота.

Чашка с ручкой

Один из непопулярных паттернов. Причина в том, что он слишком неявно прорисовывается, и очень часто ситуацию на рынке можно интерпретировать именно как Чашку, а вот отработается ли такая фигура? Не факт, потому что всегда есть вероятность, что вам показалось. Поэтому с таким паттерном нужно быть осторожнее.

При формировании Чашки с ручкой график как бы образует полукруг, уходящий вниз. Если эту линию нарисовать, а затем через «края» провести прямую линию, то образуется еще и «ручка». Говоря техническим языком трейдеров, это коррекция, откат. После него следует ожидать роста цены на высоту «чашки».

На практике полукруг часто оказывается более похожим на треугольник. Это вроде бы и противоречит правилу формирования фигуры, но вполне нормально отрабатывается.

Нужно учесть, что паттерн Чашка с ручкой в трейдинге относительно новый. В отличие от самых популярных, которые были придуманы очень давно и уже проверены на самых разных рынках, он пока не закрепил себя. Использовать его можно только после долгого тестирования на выбранных инструментах и в сочетании с другими сигналами.

Бриллиант

Паттерн Бриллиант фактически означает образование ромба на графике. Это фигура разворота – в некотором смысле кривой вариант Тройной и Двойной вершины. Поэтому образоваться она может только наверху графика или внизу, то есть после явного тренда.

После того как рынок потопчется на месте, образовав ромб, он развернется в противоположную сторону. Здесь играет роль всё та же психология толпы: после долгого или резкого движения покупатели и продавцы какое-то время не могут определиться. Сначала канал расширяется, затем сужается, и происходит пробой. Он обычно случается ближе к «закрытию» Бриллианта.

Обратите внимание: если ромб уже весь отрисовался, а пробоя не произошло, всё отменяется. В таких случаях ордера на открытие сделки лучше убрать.

Обычно паттерн Бриллиант в трейдинге отрабатывается на количество пунктов, равное своей высоте. Но лучше брать 70 % для снижения рисков.

Прямоугольник

Иногда после довольно резкого взлета или падения цены рынок замедляется, и появляется боковой тренд. Это означает, что одна сторона пока выдохлась, а вторая не предпринимает каких-то усиленных действий, чтобы повернуть график в свою сторону. После горизонтального тренда сильный взлет или падение возникает повторно. Это фигура продолжения тенденции, то есть движение будет в том же направлении, в каком оно было до замедления рынка.

Условия формирования фигуры:

• предшествует явный и сильный тренд, но гораздо чаще – резкий взлет или падение;
• формируется боковой канал, можно прочертить явные границы.

Размах горизонтального тренда большого значения не имеет, но он не должен быть слишком широким. При пробое канала открываем сделку в нужном направлении.

На графике показан пример прямоугольника. Предшествует резкий рост цены, затем замедление, на пробое – снова резкий рост. Чаще всего фигура выглядит именно так, только скачок перед формированием прямоугольника обычно более резкий.

Флаг

Довольно популярный паттерн Флаг в трейдинге формируется в период явного тренда на рынке. После его образования тенденция продолжается.

Психологически это означает замедление рынка и небольшую попытку второй стороны развернуть график в свою сторону. Поэтому после тренда образуется небольшой канал с легким наклоном в противоположном направлении. Например, если тенденция была восходящей, он будет нисходящим. По большому счету это всего лишь откат, только в данном случае его признаки:

• слабый наклон;
• заметное формирование границ канала.

После пробоя ожидаем довольно быстрый ход цены по предыдущему тренду. Флаг отрабатывается примерно на высоту предшествующей тенденции. Может образоваться как при нижнем, так и при верхнем тренде.

Вымпелы

Вымпел очень похож на Клин. Основная разница в том, что это фигура продолжения тренда. Также Вымпел похож на Треугольник, у него обычно сильнее, чем у Клина, сужается диапазон.

Треугольник

Треугольник похож на Клин и Вымпел. В отличие от них обоих, он может быть фигурой обозначающей как продолжение, так и разворот тренда. Также он бывает развернут в другую сторону, то есть раскрывается слева направо.

Треугольник может быть:

• равносторонним. Если провести линии канала, они обе будут наклонены в разные стороны;
• восходящим. При расчерчивании линий канала видно, что в целом график идет вверх;
• нисходящим. Линии канала ведут вниз.

На скрине пример, как отрабатывается паттерн Треугольник в трейдинге. В данном случае он восходящий и раскрывается совсем не так, как большинство похожих фигур, а в другую сторону. После пробоя первая же свеча отработала фигуру.

Как распознавать паттерны?

Распознаванию графических фигур нужно учиться. Это требует навыка. Опытные успешные трейдеры рекомендуют провести несколько часов за изучением графиков, выискивая паттерны. Также стоит посмотреть, отработался ли каждый из них, и если нет, то почему, а еще убедиться, все ли условия формирования были соблюдены. По правде говоря, зачастую отрабатываются и те паттерны, которые не полностью соответствуют требованиям. Но реальными деньгами лучше так не рисковать – ищите полное соответствие.

Более эффективным вариантом считается поиск с помощью тестера стратегий. Он хорош тем, что вы не видите окончательного результата, а потому анализируете, как в реальном времени. Можно также использовать для такой цели демосчет, но получится долго.

Как торговать по паттернам?

Некоторые правила торговли:

• многие фигуры теханализа сходны между собой. Важно запомнить, в какую сторону может случиться пробой в том или ином случае. Также нужно выучить те паттерны, которые кажутся вам наиболее эффективными, и держать шпаргалку под рукой;
• от предполагаемого размера прибыли нужно отмерять 70 % и выставлять тейк-профит в соответствующем месте;
• обязательно используйте дополнительные сигналы для входа. Это могут быть уровни, индикаторы. Такой подход как минимум даст вам возможность правильно выявить точку входа, а как максимум – убережет от убыточной сделки.

Большинство фигур графического анализа проверены временем и опытом тысячи трейдеров и инвесторов. Они действительно работают. Поэтому паттерны в трейдинге – неизменно важная тема. Если вам всё-таки кажется сложной самостоятельная торговля или вы хотите распределить риски, снизив человеческий фактор, рекомендую наших роботов от ADVISOR CAPITAL. С ними вы сможете получать от 40 % годовых на автомате – меньше, чем люди обычно ждут от трейдинга, но зато полностью пассивно. Информацию можно посмотреть на сайте.