Всем привет! Хотя блог ориентирован в первую очередь на изучение темы инвестирования, вопросы о трейдинге поступают регулярно. Многие хотят торговать на валютном рынке. Вот честно, не может не радовать то, что люди стремятся к лучшей жизни. Но трейдинг с нуля не так прост, как любят рассказывать брокеры. И если вы хотите зарабатывать на бирже, а не терять, нужно основательно подготовиться.
Что такое трейдинг
Трейдингом на финансовых рынках называют сделки, направленные исключительно на получение прибыли за счет перепродажи. По-другому – спекуляции.
Инвестор, например, обычно покупает акции в расчете на долгосрочные перспективы. Он верит в компанию, в которую вкладывается и в некотором смысле финансово поддерживает ее – его деньги идут на развитие. В большинстве случаев за это он получает дивиденды; если процент купленных акций серьезный, то даже имеет право участвовать в управлении компанией. Если ему понадобятся деньги, он может продать акции – обычно к этому времени их стоимость возрастает.
Трейдера не интересует ни компания, ни то, как у нее идут дела. Дивиденды, управление – всё это ему тоже не нужно. Единственное, что интересует трейдера, – прибыль, которую он может получить на разнице цен. Поэтому он старается вычислить, когда будет достаточный разрыв, чтобы купить подешевле, а продать подороже. К слову, инвесторы прошлого века зачастую осуждали спекуляции такого характера. Многие и сейчас осуждают.
Но, честно говоря, разве это важно? Каждый зарабатывает так, как хочет, а трейдеры, по большому счету, никому не вредят. Особенно когда речь идет не об акциях, а о торговле валютой. Спекуляции на Форексе куда более популярны, а курсы и стоимость ценных бумаг компаний не штормит от их действий.
Чем можно торговать?
Список того, на чём можно зарабатыватьв трейдинге, довольно широкий:
- акции компаний. Некоторые люди также стараются заработать на перепродаже облигаций, но это довольно сложный и не слишком выгодный метод;
- драгоценные металлы. На разнице их цен тоже можно получать прибыль;
- сырье. Способ сам по себе непопулярен, но на Форексе на нём зарабатывают, как и на драгметаллах;
- деривативы. Это в основном фьючерсы и опционы;
- валюта. Торги идут через рынокForex. Там вы, по сути, тоже покупаете контракт – одну валюту за другую.
Наиболее популярные направления – акции и валюта. В обоих случаях есть плюсы и минусы. Разница приведена ниже.
| Акции | Форекс | |
| Кредитное плечо | Предоставляется редко | Предоставляется всегда, но можно отказаться по желанию |
| Прогнозирование цен, аналитика | При определенных знаниях некоторых разделов экономики, а также при отслеживании ситуации в мире в целом и в компании в частности можно предсказать рост или падение довольно точно | Знания некоторых разделов экономики и технического анализа, а также отслеживание базовой ситуации в мире дает высокий процент отработки прогнозов. Но всё равно довольно часто случаются непредсказуемые скачки цен |
| Покупка и продажа | Зарабатывают в основном на росте цены. Заработки на продаже и дальнейшей покупке – сложная схема, которую понимают не все трейдеры, а такую возможность предоставляют не все брокеры | Можно зарабатывать и на покупке, и на продаже. Неважно, растет или падает определенная валюта, – можно открыть сделку и получить прибыль |
| Дополнительные заработки | Если вы купили неудачно, можно подождать – акции, скорее всего, вырастут в цене. Также вы можете получить дивиденды | Если вы купили или продали неудачно, максимум, что вы можете сделать, – это пытаться спасти счет хеджированием. Развернется ли цена в нужную сторону в ближайшие дни, месяцы и даже годы, не всегда можно понять. Зачастую проще закрыться в минус, чем смотреть, как разрыв цен становится всё больше. Дивидендов, естественно, здесь нет |
| Время торговли | Работает в определенное время в течение дня | Работает круглосуточно, кроме субботы и воскресенья, а также кроме нескольких праздничных дней в году |
| Ликвидность | Сильно зависит от компании-эмитента | У большинства валютных пар ликвидность очень высокая, легко продать или купить по желаемой цене за миллисекунды |
| Возможности прогнозирования | Более точные и удобные результаты дает фундаментальный анализ | Хорошо работают оба вида анализа в зависимости от сроков сделок |
Это базовый список различий. Нельзя сказать с полной уверенностью, какие спекуляции лучше – на акциях или на валюте. Есть ярые сторонники и противники обоих вариантов. По таблице выше вы можете сделать приблизительные выводы о том, что вам больше подходит. После практики на демосчетах принять решение становится проще.
Кстати, если вас интересует торговля нефтью или золотом, то эту возможность предоставляют Форекс-брокеры. Помимо валютных пар, там есть и другие инструменты. Например, XAU/USD – цена золота в долларах. Именно на этот инструмент ориентированы наши торговыероботы ADVISOR CAPITAL, которые приносят от 40 % годовых в автоматическом режиме. Рекомендую ознакомиться: весьма приятный вариант пассивного дохода.
Виды трейдинга
Хотя трейдеры и занимаются одним и тем же, подход к торговле у них зачастую абсолютно разный. И далеко не всегда это означает, что один – плохой специалист, а другой – профи. Просто взгляды на трейдинг могут сильно отличаться.
Спекуляции на финансовыхрынках делят на виды по способу торговли. А способы эти различаются в первую очередь по срокам. Некоторые виды условны, их начали выделять отдельно совсем недавно. Другие существуют десятки лет, и это уже устоявшиеся значения.
Долгосрочные сделки
Этот вид подразумевает довольно редкое открытие позиций. Чаще такой подход относят к инвестированию, даже если работа ведется на Форексе. Если применяется технический анализ, то его проводят на таймфреймах MN и W1, то есть на тех, которые отображают месяцы и недели.
Трейдеры, торгующие по такой схеме, почти никогда не спешат с прогнозированием и выводами. Они тщательно анализируют ситуацию, учитывая все факторы, которые считают значимыми. Они выбирают только те сделки, которые обещают быть наиболее выгодными. Торопиться им некуда – эти ребята принимают решение вдумчиво и не сразу.
Такие сделки могут открываться на несколько месяцев или даже лет. Это дает трейдеру возможность не суетиться. Как правило, у него открыто сразу несколько позиций, но даже при этом времени на прогнозы и отслеживание ситуации уходит очень мало. Такой подход к трейдингу легко совмещать с любой другой деятельностью.
Среднесрочная торговля
Эта разновидность тоже не подразумевает постоянного нахождения у монитора. Трейдер заключает сделки довольно редко, но всё-таки чаще, чем в случае с долгосрочными позициями. Время между покупкой и продажей (или наоборот) может составлять несколько недель или месяцев. Если используется графический анализ, то за основу берутся недельный и дневной таймфреймы. В качестве вспомогательного может также выступать 4-часовой.
У спекулянта, выбирающего среднесрочную торговлю, тоже остается довольно много времени. Он может себе позволить в свободное время заниматься хобби, бизнесом или ходить на «обычную» работу – всё зависит от текущих обстоятельств. Решения ему нужно принимать чуть быстрее, чем при долгосрочных сделках; но всё-таки времени на раздумья достаточно.
Дейтрейдинг
Эту разновидность также можно встретить под названиями «интрадей» и «внутридневная торговля». Думаю, понятно, что в данном случае сделки открываются и закрываются в течение одного дня. За основу берут новости или теханализ на таймфреймах от М30 до D1.
Их сделки длятся недолго, с каждой из них можно взять 20–70 пунктов, редко 100–200. При правильном анализе и самоконтроле это выгоднее, чем средне- и долгосрочная торговля, потому что в конечном счете прибыль получится выше.
Но это не значит, что такой подход лучше. У него есть и минусы:
- трейдеры, работающие по такому принципу, часто принимают импульсивные решения. Им нужно торопиться, чтобы не упустить момент и не потерять часть и без того небольшой прибыли. Это нередко приводит к ошибкам;
- такой способ отнимает много времени. Совмещать с чем-то еще трудно;
- многие из тех, кто занимается дейтрейдингом, постоянно на нервах.
Позиционная торговля
Понятие «позиционная торговля» появилось в трейдинге относительно недавно. Это что-то среднее между внутридневной и среднесрочной. Давно было понятно, что такой вид трейдинга тоже нужно как-то обозначить.
Спекулянты, работающие по такому принципу, часто открывают сделки каждый день. Но у них нет цели закрыть их как можно скорее – как правило, это происходит, когда трейдер посчитает, что подходящий момент настал. Сделка может затянуться на несколько дней.
Также позиционной торговлей часто называют метод, когда трейдер не придерживается четкой стратегии. Он постоянно анализирует ситуацию и вносит коррективы. Подобный подход работает лишь у профессионалов. Для остальных это путь к потере депозита или в лучшем случае торговля в ноль.
Скальпинг
Максимум сделок в день. Все длятся в среднем от 5 до 15 минут. Всё делается только на основе технического анализа графиков от М1 до М30. Скальпинг требует полной загруженности, совмещать с чем-либо вряд ли получится.
По большому счету это сложно назвать трейдингом. Проводимый анализ низкопробный, решения принимаются почти на авось. Но некоторым нравится, и они не желают переходить на другие методы.
Высокочастотный трейдинг
Используется как отдельными людьми, так и целыми компаниями. Это роботизированная торговля, основанная на принципах скальпинга.
Только здесь открывается еще больше позиций за день, и автоматические системы стараются уловить совсем мизерные колебания, иногда – тики. Для этого нужно специальное оборудование и особые условия у брокера.
Основы трейдинга
Стандартно в основы трейдинга входят два вида анализа – технический и фундаментальный. Но это слишком обобщенно.
Если вы решите пройти базовоеобучение где-либо, скорее всего, в него будут входить следующие темы:
- графический анализ. Всевозможные уровни – диагональные, исторические и т. д., паттерны, линии поддержки и сопротивления и образуемые с их помощью каналы и тренды;
- индикаторы. Обычно проходят от двух-трех до пяти-семи. Этого достаточно, чтобы выбрать себе что-то подходящее для начала;
- торговля по новостям. Для этого нужно изучить экономические индикаторы – показатели ВВП, безработицы и другие. Всего их более двух десятков, если брать основные;
- выставление отложенных ордеров и стоп-лоссов. Специальные команды для торговой платформы, по которым сделки могут открываться и закрываться по достижении определенной цены без вашего участия;
- психология трейдинга. Основные эмоции и часто встречающиеся схемы поведения, которые нужно отслеживать у себя и тщательно бороться с ними;
- мани-менеджмент. Правила управления капиталом.
Если вы не можете выбрать себе курс, то можно изучить всё это по отдельности. Если понять и протестировать все приведенные выше темы даже на базовом уровне, можно успешно торговать.
Изучение торгового терминала и приложений
Каждый брокер предлагает свою торговую платформу или ее адаптацию для мобильных устройств – приложение. Если есть возможность, лучше, конечно, торговать через терминал, установленный на ПК или ноутбуке, в крайнем случае – использовать приложение на планшете с широким экраном.
Это важно для всех, кто активно использует технический анализ. На смартфоне анализировать графики просто неудобно. Хотя те, кто привык пользоваться именно мобильными устройствами, обычно довольно быстро осваиваются. Но полноценного обзора добиться сложно.
Предпочтительно выбирать терминал по брокеру, а не брокера по терминалу. Т. е. важнее подобрать честную компанию без технических сбоев, а привыкнуть к платформе не так сложно, особенно если вы новичок. К тому же большинство брокеров предлагает МТ4 – очень удобный терминал. А у некоторых есть выбор из нескольких вариантов.
На изучение платформы обычно уходит несколько часов. Очень важно отрабатывать все знанияна практике. Иначе потом, в нужный момент, вы начнете путаться и можете допустить серьезные ошибки.
Навыки трейдера
Можно перечислить несколько навыков трейдера, которые важно развить в себе. Делать это можно в процессе работы, но начинать обязательно уже во время обучения.
Ниже перечислю те навыки, которые считаются главными составляющими для успеха спекулянта финансовых рынков:
- планирование. Даже если в жизни у вас с этим всё плохо, здесь нужно постараться и отработать этот навык на все сто. Заранее продуманная стратегияс планом Б, каждодневная схема действий в разных ситуациях должны у вас быть;
- самодисциплина. Пользы от плана – ноль, если вы не будете ему следовать. Поэтому сразу после планов отрабатывайте дисциплину. Причем делать это нужно еще на демосчете;
- Управление рисками. Существуют определенные правила распределения капитала. Они создавались не на пустом месте. Им предшествовали тысячи слитых счетов. И нужно соблюдать хотя бы часть из них, чтобы не потерять деньги;
- контроль эмоций. Всё предшествующее тоже будет бесполезным, если вы не научитесь вовремя говорить себе «стоп»;
- анализ результатов. Ежедневная или еженедельная (в зависимости от вида трейдинга) запись всех сделок и анализ того, что получилось.
Как видите, нельзя сказать, что всё банально просто. И всё же трейдинг с нуля доступен многим. Если вы чувствуете в себе силы этим заняться, готовы упорно учиться и практиковаться, скорее всего, вы при желании сможете стать профи в этой области.
