Автоматизированный трейдинг

Трейдинг – это полноценная работа, которая отнимает много времени, но что, если воспользоваться автоматизированной торговой системой, которая будет заключать сделки за вас на основе строгих математических алгоритмов? Возможно ли заработать на бирже таким способом?

Биржевой робот: что это такое

Биржевой робот – это компьютерная программа, которая заключает сделки за человека. Она следует заранее созданному алгоритму, не допускает ошибок, в состоянии работать 24 часа в сутки, ни на секунду не теряя внимания.

В общем, это идеальный и исполнительный работник, который позволяет трейдеру не сидеть сутками напролет у компьютера, а настроить робота под свои задачи, а после лишь изредка проверять активность и точность алгоритма.

Сейчас на рынке представлены тысячи торговых роботов. Большинство из них работают на одном программном обеспечении, но имеют «под капотом» разные алгоритмы. В отличие от человека, автоматическая торговая система не способна мыслить, а значит, не может подходить абсолютно для всех стилей торговли. Поэтому универсального робота, который подходит всем, не существует.

Плюсы и минусы автоматической торговли

Автоматизированной торговлей занимаются крупные фонды, заключающие тысячи сделок в минуту. Они не смогут работать без торговых роботов, так как от скорости покупки или продажи активов зависит их состояние.

Это и есть первый плюс роботов: они способны совершать сотню сделок за секунду. Там, где обычный человек заработает рубль, робот сделает сто.

Второе преимущество автоматизированной торговли – отсутствие эмоций. Для робота деньги – это лишь цифры, поэтому он не паникует, когда видит, что на счету красным-красно. Такая безучастность нетипична для людей, но часто помогает сэкономить миллионы.

Третий плюс – впечатляющая доходность. Если грамотно выбрать торгового робота, а ситуация на рынке будет благоволить, есть все шансы увеличить капитал в три-пять раз всего за год. В пассивном режиме.

Но и без недостатков не обходится. В первую очередь вам следует забыть, что робот – это волшебная кнопка «бабло». Нет, это лишь инструмент, который упростит работу, но не сделает ее за вас. Трейдеру всё равно нужно разбираться в торговле, иметь представление о рынке, чтобы быть успешным.

Второй недостаток: тема торговых роботов стала настолько популярна, что в интернете появилось много мошенников, которые обманывают новичков, выманивая у них деньги с помощью рассказов о невероятных торговых роботах с доходностью от 30 % в месяц.

Начинающие трейдеры ведутся на красивые сказки, а потом остаются у разбитого корыта: отрицательная доходность и десятки тысяч рублей, потраченные на бесполезный кусок кода.

Классификация роботов

Человек отличается от машины способностью мыслить и не только поступать в соответствии с внутренними алгоритмами, но и разрабатывать свои системы и идеи для каждой конкретной ситуации. Однако даже люди стараются специализироваться на узкой теме, а не пытаются объять необъятное.

Машины тем более: универсального торгового робота не существует. Есть лишь тысячи алгоритмов, которые могут подходить в одной ситуации, но быть абсолютно бесполезными в другой.

Поэтому существует множество видов торговых роботов. Выбирать первого попавшегося нельзя. Нужно искать бота, который будет соответствовать вашей торговой стратегии, отношению к риску и методу работы.

Индикаторные

Каждый брокер стремится сделать трейдинг на своей площадке максимально удобным, поэтому добавляет в окно торговли десятки индикаторов, призванных помочь отследить движение актива. Но трейдеры пользуются не всеми, а лишь частью из них – теми, что им привычны и удобны. А некоторые так и вовсе игнорируют индикаторы, полагаясь на другие методы определения движения актива.

То же и с роботами. Существует определенная категория автоматизированных торговых систем, которые можно настроить на работу с определенными индикаторами. Такие боты называются индикаторными, и часто трейдер самостоятельно выбирает, какими индикаторами будет пользоваться бот для торговли.

Торговые роботы от ADVISOR CAPITAL работают в соответствии с алгоритмами технического анализа. Этот способ трейдинга отлично зарекомендовал себя. Тысячи трейдеров практикуют именно индикаторную торговлю, потому что она дает возможность совершать сделки и угадывать движение активов с вероятностью более 70 %.

А у наших торговых роботов еще больше шансов верно отследить движение актива, так как они следуют строгим алгоритмам. Наши торговые боты проходили долгое обучение в реальных рыночных условиях, поэтому их доходность – это не теоретические цифры, а настоящие деньги, полученные в ходе длительных торгов. Вы можете бесплатно протестировать наши разработки и оценить их.

Безындикаторные

Встречаются значительно реже. Такие роботы не ориентируются на индикаторы, а пользуются свечными фигурами для покупки либо продажи тех или иных активов.

Считается, что определенное сочетание японских свечей способно предсказать движение актива. На этой идее и построены безындикаторные роботы.

Новостные

Активы на бирже не находятся в вакууме – на них оказывают влияние не только сделки, которые заключают трейдеры, но и новостная повестка. Например, отказ от выплаты дивидендов компанией «Газпром»‎ привел к стремительному обвалу стоимости акций. И это не смог бы предсказать робот, который пользуется индикаторами или свечами для анализа. А вот новостной бот вполне мог принять верное решение о покупке или продаже активов.

Арбитражные

Арбитраж – это метод заработка на бирже, никак не связанный с движением стоимости активов. Арбитражник находит несколько бирж, покупает актив на одной из них по одной стоимости, а затем продает на другой по другой цене. Как правило, его заработок составляет от 0,5–1 % от стоимости актива за круг.

Кажется, что это мало, но арбитражник с миллионами на счету способен зарабатывать огромные суммы в течение одного торгового дня. А торговый бот, который работает по этому принципу, может приносить и того больше.

Мультивалютные

Некоторые роботы способны торговать любыми активами. Они работают с индикаторами, свечами, новостями, поэтому способны принимать решение о покупке или продаже, ориентируясь лишь на определенные индикаторы или свечи в соответствии с программой.

Однако существуют более специализированные мультивалютные роботы. Их особенность заключается в том, что они торгуют лишь определенными валютными парами, но не занимаются покупкой или продажей акций, фьючерсов и других типов активов.

Прелесть торговли на валютных парах в том, что риски значительно ниже: большинство валют не обваливаются по щелчку пальцев, а движутся в узком коридоре значений. Из-за этого значительно меньше рисков, но меньше и потенциальная прибыль. Но не для мультивалютных роботов, которые способны совершать огромное количество сделок в секунду, что позволяет им зарабатывать крупные суммы даже на стабильном валютном рынке.

Трендовые

Стоимость активов подчиняется трендам. Это легко проследить, если посмотреть на график движения в определенной перспективе. Часто можно заметить, что актив движется либо вверх, либо вниз. Это и есть тренд.

Большинство опытных трейдеров играют в соответствии с трендами, так как это наиболее простой и безопасный способ зарабатывать. Рынок невозможно обыграть, поэтому лучше работать в тренде.

Некоторые системы автоматизированного трейдинга также работают по трендам. Они самостоятельно анализируют точки входа (начало тренда), а после выходят из актива до того, как тренд изменится.

Флэтовые

Рынок подчиняется трендам, однако существуют ситуации, когда движение актива ограничивается небольшим коридором. Стоимость актива топчется на месте, не покидая рамок. Эта ситуация называется флэт.

Как правило, она возникает в наиболее спокойные для торговли месяцы с минимальным новостным потоком. Лето – идеальный пример сезона, когда всякая торговля затихает и ничего не происходит.

Трендовые боты оказываются бесполезными в таких рыночных условиях, так как никакого тренда, по сути, и нет. Зато эффективными становятся флэтовые торговые системы. Они предназначены для трейдинга на рынке в условиях застоя и позволяют зарабатывать, даже когда рынок замирает.

Скальпинговые

Скальпинг – это особый вид трейдинга, требующий от игрока максимальной внимательности и высокого уровня квалификации. Суть способа заключается в том, что трейдер ловит малейшие изменения цены и заключает тысячи сделок в течение одного дня.

Он играет на небольшие суммы, однако из-за того, что ставок чрезвычайно много, зарабатывает огромный капитал в течение одной торговой сессии. Основной недостаток скальпинга: необходим невероятный уровень вовлечения. Не получится заключить сделку, а после ждать чуда на протяжении нескольких часов. Трейдеры, которые работают с этой техникой, буквально не отлипают от монитора.

Новичкам не стоит пользоваться скальпингом. Но зато можно воспользоваться торговым ботом, который сделает всю работу за них. На рынке существуют скальпинг-боты, разработчики которых обещают высокую доходность. Ими и может воспользоваться начинающий трейдер. Однако нужно быть осторожным: скальпинг даже с помощью бота требует максимальной внимательности.

По каким критериям выбирать робота

На рынке много компаний, которые предлагают свое решение. Все они в один голос утверждают, что их боты лучшие. Но кому верить и на что ориентироваться, чтобы купить действительно крутого торгового робота?

Первое и главное: продавец должен предлагать реальное решение. 90 % компаний на рынке способны предложить лишь роботов, сконструированных по одному и тому же алгоритму, который уже давно потерял свою актуальность. Из-за этого трейдер не сможет рассчитывать на прибыль, а лишь потеряет деньги, инвестировав их в такое решение.

Поэтому изучите отзывы реальных покупателей – не на сайте производителя или в его социальных сетях, а на независимых торговых площадках. Это позволит выбрать решение, которое действительно работает и сможет достичь хоть какой-то доходности.

Второе: изучите классификацию робота. Если вы предпочитаете индикаторный трейдинг, то трендовый бот может оказаться для вас бесполезным. Например, вы наблюдаете за его работой и видите, что в соответствии с индикаторами необходимо покупать актив. А трендовый бот исходя из своих алгоритмов считает, что нужна продажа актива. Вам едва ли понравится пользоваться инструментом, принцип работы которого вы не понимаете. Поэтому лучше покупайте бота исходя из вашего стиля торговли.

Третье: стоимость. Хорошие торговые роботы не могут стоить дешево. Кто будет отдавать решение, которое может принести около 20 % доходности в месяц, за 5 тысяч рублей? Вложив в активы всего 25 тысяч, продавец может получать те же 5 тысяч в каждый месяц, не продавая своего решения.

Но и тратить абсолютно все свои деньги на робота – плохая идея. На бирже нужен капитал, чтобы зарабатывать деньги. Без него даже с продвинутой торговой системой ничего не получится. Поэтому грамотно оценивайте свои финансовые возможности.

Четвертое: изучите рынок. Нет никакого смысла покупать трендового бота, если на бирже затишье. Флэтовый для этих целей подойдет куда лучше.

Естественно, есть и универсальные решения. Например, индикаторные боты работают в любых условиях. Им неважно, какая ситуация на рынке. Однако и они могут ошибаться, если новостная повестка оказывает сильное давление на стоимость активов.

Стратегии для торговых роботов

Торговые роботы используют определенные алгоритмы продажи и покупки активов. Их вид – это то, в соответствии с какими данными они покупают те или иные акции/ валюты, а стратегия – это то, как они их покупают и на какую сумму.

На данный момент существует огромное количество торговых стратегий, которыми пользуются роботы, однако рассмотрим лишь самые популярные из них.

Сеточная

Сеточная стратегия пользуется популярностью на волатильных рынках. Принцип ее работы достаточно прост. Трейдер (или торговый бот) размещает несколько десятков ордеров на покупку и продажу активов на разных уровнях и разном расстоянии друг от друга.

Если стоимость падает до границы нижнего ордера, автоматически совершается покупка актива. Если цена достигает верхнего ордера, то актив автоматически продается.

Такой принцип трейдинга позволяет открывать много ставок на коротком временном промежутке и зарабатывать большие суммы с минимальными рисками. Однако стратегия не подходит, если на рынке затишье и стоимость активов практически не колеблется.

Также стратегия не подойдет для торговли акциями очень крупных компаний и валютами. У таких активов слишком низкая волатильность, поэтому не получится заработать большие суммы.

Ва-банк

Стратегия для тех, кому некуда спешить. Ва-банк возможен на недельных графиках. Именно там он показывает наиболее впечатляющую доходность. Суть стратегии очень проста: если ценовой график в течение недели преодолел расстояние минимум в 90 пунктов (по четырехзначным котировкам и 900 по пятизначным), то на следующей неделе следует ожидать волну коррекции до 50 % в противоположную сторону.

Следовательно, мы находим активы, где наблюдается такая закономерность, и покупаем их либо в лонг, либо в шорт в зависимости от того, куда шел график. Система работает просто и изящно.

Но человеку бывает трудно искать активы с таким графиком самостоятельно. Тут торговый бот может прийти на помощь. Он найдет акции, которые подходят для стратегии, и сделает ставку.

Мартингейлы

Стратегия Мартингейла пришла из мира азартных игр, но может сработать и в биржевой торговле. Суть метода: увеличивать стоимость сделки в два раза после каждого проигрыша. Следовательно, даже ошибившись несколько раз подряд, трейдер в итоге отобьет все затраты при удачной ставке.

Недостатки стратегии очевидны: нервы могут сдать, а депозит кончится раньше, чем вы покроете все убытки. Однако робот позволяет нивелировать эти риски. Он точно рассчитает размер первоначальной ставки, а после начнет работу и не будет паниковать, что очередной прогноз оказался ложным.

Стратегия на базе индикатора Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR используется исключительно для трендовой торговли. С его помощью можно определить закрытие тренда и открытие нового, а следовательно, понять, когда можно заключать сделку, а когда пора из нее выходить.

Но человек не всегда может верно интерпретировать значения индикатора, а вот у торгового робота такой проблемы нет, поэтому его точность значительно выше. Это позволяет добиться внушительной точности на длинной дистанции, используя трендовую торговлю.

Недостаток один: на рынке без движения активов и четко выраженного тренда робот становится бесполезным куском кода, не приносящим никакого дохода владельцу.

Пересечение скользящих средних

Еще одна простая стратегия, позволяющая добиваться внушительных результатов. Сделка на бирже открывается при первом пересечении скользящих и завершается при втором.

Однако, чтобы робот оказался эффективным, необходимо обеспечить его бесперебойную работу. Если вы каждый день запускаете его с нуля, он может часто путать закрывающее пересечение скользящих с открывающим и делать неверные ставки исходя из этих сигналов.

Пересечение двух линий индикаторов

Популярный метод торговли. Трейдер устанавливает линии нескольких индикаторов и следит за пересечениями. В зависимости от того, как одна линия пересекает другую (снизу вверх или наоборот), он принимает решение о покупке или продаже активов.

Биржевые роботы также пользуются этим инструментом для заключения сделок, так как он доказал свою высокую надежность на практике.

Стоимость платных биржевых роботов

Хороший продукт, который действительно работает, не может стоить дешево. Разработчику нет никакого смысла продавать алгоритм, дающий 15–20 % ежемесячной доходности, дешево.

Большинство роботов так и вообще предлагаются по подписочной модели. Человек не покупает продукт, а берет его в аренду и каждый месяц платит за использование.

Стоимость робота также зависит от его вида. Например, трендовые боты стоят дешевле всего, но и не могут похвастаться огромной доходностью.

Как происходит установка и подключение

В установке торгового робота нет ничего сложного. Как правило, продавец дает подробную инструкцию, которая ясно объясняет весь процесс установки его торговой системы:

• скачайте файлы, которые предоставил производитель;
• запустите установщик (файл с расширением .exe);
• завершите установку и активируйте робота;
• подключите робота к торговому терминалу (перезапустите терминал, разрешите автоматическую торговлю);
• отрегулируйте робота, загрузите в него актуальные данные.

Если всё сделали верно, то запустится процесс торгов в автоматическом режиме, а ваш бот начнет зарабатывать деньги за вас. Останется лишь следить за его работоспособностью и успехами.

Топ брокеров, где разрешена торговля роботами

Большинство брокеров с лицензией допускают на своей площадке автоматическую торговлю. Без роботов сейчас не обходится ни один профессиональный трейдер, поэтому брокеры идут навстречу своей аудитории и внедряют механизмы для автоматизированной торговли.

Однако если говорить о трейдинге на платформе Форекс, то лучшими брокерами с функцией автоматической торговли по праву считаются:

• Forex Club;
• RoboForex;
• InstaForex;
• FXstart;
• AMarkets;
• NordFX.

Это надежные брокеры, предлагающие хорошие инструменты для торговли. Но главное их преимущество – это возможность установки автоматической торговой системы для оптимизации торговли. Установив торгового бота, вы сможете зарабатывать на этих площадках крупные суммы уже сегодня. Главное, выбрать качественное и проверенное решение, соответствующее вашей торговой стратегии.