Автоматизация торгов: плюсы и минусы

Как вы, возможно, уже заметили, мое любимое направление пассивного дохода – автоматизация торгов. Хороший робот при почти нулевом участии инвестора стабильно приносит деньги, причем в процентном соотношении намного больше, чем какой-нибудь ПИФ, вклад или портфель акций. Быть может, вы уже посматривали в эту сторону и думали о том, стоит ли попробовать или здесь ловить нечего.

Пожалуй, каждый, кто хоть раз интересовался Форексом или торгами на фондовой бирже, а также имел неосторожность вбить какой-то запрос по этой теме в поисковик, обязательно натыкался на рекламу роботов, которые, предположительно, должны зарабатывать, «пока человек спит». Это и правда примерно так работает. Но, как в любой теме, здесь есть свои плюсы и минусы, о которых вам стоит знать заранее.

Что из себя представляет автоматизация торгов

Обрисую кратко для тех, кто не в теме биржевой купли-продажи инструментов инвестирования. Современные торги проходят в режиме онлайн, в специальном терминале. Или, как ещё говорят, на платформе – по сути, это два общих названия программ для выхода на мировые рынки. Чаще всего торговый терминал требует скачивания на ПК или ноутбук, планшет или смартфон. Но некоторые брокеры разрабатывают такие платформы, выход на которые доступен онлайн.

В этих программах ведется вся работа. Вы можете проводить технический анализ графиков при необходимости, открывать, закрывать или корректировать сделки. Если вы подключите торгового робота, он будет делать всё за вас.

В этом суть автоматизации.

На что способен торговый робот

Робот представляет собой алгоритм, встраиваемый в торговую платформу. Он определяет оптимальные точки входа, а также лучшие моменты для закрытия сделки.

Естественно, даже самые лучшие торговые роботы неидеальны. 100%-й успешной торговли не существует в природе, это всегда нужно понимать. Но они настроены так, чтобы:

• открывать максимум прибыльных сделок и минимум убыточных;
• учитывать сочетание нескольких причин для входа в рынок, дожидаться их, не открывать позиции без соблюдения всех условий;
• закрывать сделку вовремя с допустимыми потерями, если ожидания не оправдались;
• соотношение прибыли и убытков было оптимальным;
• владелец оставался в стабильном плюсе.

Получается так: если бы вы делали всё сами, то тратили бы на это кучу времени. Сомневались бы, переживали, постоянно проверяли состояние счета и ход сделок. Да-да, вечный стресс – обычное состояние для большинства трейдеров! Делали бы массу ошибок на эмоциях, запросто улетали бы в минус. Грамотная автоматизация торговых систем позволяет всех этих проблем избежать.

Почему подходит не любой робот

Важнейший момент, о котором я хочу сказать. Лично я пользуюсь роботами от ADVISOR CAPITAL. Я пришел к этому выбору не за один день, путем проб и ошибок. Робота нужно выбирать очень тщательно. Разработка и реализация такого ПО – тот рынок, где под видом автоматических торговых систем продаются тонны мусора. А вам надо найти среди них жемчужину.

Каждый робот – встраиваемое в терминал ПО, которое будет за вас совершать сделки. Это то же самое, что доверить управление счетом человеку. Вы же не разрешите кому попало торговать за вас? С роботом всё так же.

Правильно выстроенный алгоритм, работающий на основе эффективных показателей теханализа, будет стабильно зарабатывать вам деньги. Состряпанная на коленке программа, созданная по принципу «лишь бы продать», безвозвратно сольет весь счет.

Это то, что вы должны знать, прежде чем подключать робота. Читайте отзывы, рекомендации. Тестируйте, проверяйте. И лишь потом подключайте его к реальному счету.

Почему автоматическая торговля подходит начинающим

Если вы новичок на финансовых рынках, автоматизация торговых процессов вам не просто подойдет, она, я бы сказал, рекомендована. Хороший робот позволит обойти сотни ошибок, свойственных трейдерам. Несмотря на то что «новичкам везет» (а им действительно везет), уже через неделю-другую начинаются проблемы, потери и сливы. Автоматические торги помогут исключить такие ситуации.

Кратко, почему вам стоит попробовать подключение робота, если вы новичок:

• ни базовое, ни углубленное обучение не является обязательным – как максимум можно разобраться в азах, чтобы уметь тестировать программы;
• не нужно обучаться, а значит, не будет желания влезать в торговлю для внесения корректировок;
• не наступите на грабли, на которые наступает 90 % трейдеров, – обойдетесь без гигантских просадок и слива счета, избежите нервотрепки, не будете чувствовать желания во что бы то ни стало доказать другим или себе, что вы супертрейдер, а потому должны вести торги сами.

Преимущества автоматизации торгов

Итак, мы наконец дошли до плюсов и минусов. Начну с того, почему робот для торгов может быть вам полезен. Преимуществ много, и каждому пункту я бы уделил внимание отдельно. Напоминаю, что каждый плюс действителен лишь в том случае, если вы выбрали эффективное ПО для автоматизации.

Важно также знать, что робота можно создать самостоятельно. Все инструменты для этого доступны. Программистом быть не нужно, а вот разбираться как минимум в азах теханализа и правилах написания алгоритмов для таких систем необходимо. Поэтому создание робота – процесс сложный, для большинства недоступный (мало кто захочет в этом разбираться), но в целом реальный.

Качество торговли

Значимые причины улучшения результатов при использовании робота:

1. Учитываются все торговые сигналы. Ведь что происходит при самостоятельном подходе? Вот вывели вы собственную систему на основе сочетания сигналов. Протестировали ее вручную или с помощью тестера стратегий. Он учел все случаи, когда сделка бы открылась. Получился плюсовой общий результат. Вы стали торговать сами… Но вы же не можете сидеть в терминале сутками. Вам еще спать надо, другими делами заниматься. В итоге часть сигналов пропускается. Сделки не открываются. Это может как повысить эффективность, так и понизить, но факт остается фактом – опять играет роль случайность. А вот робот не пропустит ничего, значит, стратегия сработает именно так, как при тестировании.
2. Вы не вмешиваетесь в процесс. Стандартное поведение трейдера, ведущее к провалу, таково: решил строго следовать системе – открыл сделку – увидел просадку – испугался – закрыл. Он, как вы понимаете, в минусе – просадка же. Если за прибыль ответствен торговый робот, этого не случится.

Отсутствие человеческого фактора вообще положительно влияет на многие сферы деятельности. Торги на бирже не исключение.

Испытание торговых идей

Это как раз про создание торговых роботов. Если вы не доверяете чужим разработкам, всегда можете попробовать свои. В процессе тестирования выявляются проблемы выбранного подхода. Можно скорректировать свою стратегию или отказаться от нее и разработать новую.

Некоторые автоматические торговые системы дают возможность менять едва ли не все настройки. В них вы тоже можете тестировать свои идеи. Но в этом случае нужно понимать, что после посторонних вмешательств разработчик уже не ответствен за результаты.

Минимизация эмоций

Важнейший фактор, о котором я уже пару раз упоминал. Искусство отключать эмоции доступно не всем, к сожалению. Многим не хватит и нескольких лет, чтобы научиться этому… Увы.

Если у вас есть проблема чрезмерной эмоциональности в торговле или вы опасаетесь, что она может проявиться, биржевой робот вам очень поможет. Алгоритм начисто лишен переживаний и сомнений.

Здесь есть одно но. Не стоит самостоятельно включаться в процесс, контролировать программу, отслеживать ее работу и вмешиваться! Тем самым вы меняете ход действий, разработанный специалистами заранее. Ведь если бы вы наняли трейдера-специалиста для управления счетом, было бы некорректно влезать в его работу. Так позвольте холодному и расчетливому профессионалу делать всё самостоятельно.

Диверсификация

Как правило, у нормального робота заявлены условия: такой-то размер депозита при таком-то минимальном размере лота. Формулировка может быть иной, но суть та же.

Это позволяет открывать достаточное количество сделок, реагируя на все сигналы. Если бы трейдер делал всё самостоятельно, часть моментов для входа в рынок он бы пропустил. В этом случае такая проблема отсутствует. Все позиции открываются, какие-то становятся убыточными, но большинство – прибыльными, поэтому баланс всегда растет.

Экономия времени

Неоспоримое и очевидное преимущество. Включенный робот на бирже полностью освободит вас от необходимости анализировать рынок и отслеживать сделки.

К слову, это не пустые рассуждения. Если вы хоть раз проводили грамотный теханализ, то наверняка знаете, что это отнимает немало времени. Особенно если работать по заранее созданной системе, что является единственной гарантией более или менее успешной торговли.

Пройтись по нескольким валютным парам или другим инструментам, поискать сочетание сигналов на разных таймфреймах… А если вы увидели, что момент входа «вот-вот появится», придется ждать или еще много раз заглядывать в терминал, чтобы посмотреть, не настал ли момент. Опытные трейдеры знают, что он может и не наступить. Робот избавит от всех этих «прелестей» торговли.

Дисциплина

Торговая система дисциплинированна сама по себе, если так вообще можно сказать о чём-то неживом. Она не будет лениться, отлынивать, нарушать правила по разным причинам. Она не проспит сигнал и не пропустит его из-за встречи с друзьями, как бы странно это ни звучало.

Правильнее сказать, что роботы лишают нас возможности испортить всё своей недисциплинированностью. Так что, если у вас с этим проблемы, но вы хотите зарабатывать трейдингом, торговый робот для биржи – оптимальный выход.

Минусы автоматизации торгов

Было бы нечестно промолчать о недостатках. Как и во всём, здесь они тоже есть. Ниже также уделил внимание каждому из них. Понимание их наличия – это как подготовка к возможным форс-мажорам. Зная о них, вы совершите меньше ошибок.

Цикл жизни торгового робота

У любого робота есть цикл жизни. Это связано со стабильно меняющейся ситуацией на рынке. Каждая автоматизированная система создается и тестируется при определенных условиях. Через какое-то время эти условия меняются, поэтому используемый метод теряет эффективность.

Неприятно и то, что неизвестно, когда этот момент наступит. Одни роботы «держатся» годами, другие – несколько месяцев.

Здесь важно следующее:

• осознать, что цикл жизни робота – вещь реальная, и не закрывать на это глаза, не отрицать;
• проверять, не перестал ли он приносить стабильную прибыль – если в нём нет статистики, то вести собственную;
• не устраивать проверки каждую неделю – достаточно одного или двух раз в пару месяцев;
• и, конечно, заранее выбирать надежного разработчика.

У хорошего разработчика по окончании цикла жизни будет отправлено сообщение клиентам о том, что сейчас лучше переключиться на другого робота. В идеальном варианте его вообще обновляют, подстраиваясь под изменения рынка. Если вы нашли такого разработчика, это профит во всех смыслах.

Технические сбои

Когда вы запускаете ПО на компьютере, при отключении Интернета или аварийном выключении робот может дать сбой. Всё зависит от начальных условий и возможностей программы.

Выход – запуск на удаленном сервере. Это не сможет полностью избавить вас от вероятности словить сбой, но существенно сократит такие риски.

Мониторинг

Здесь можно выделить пару моментов:

• необходимость отслеживать работу ПО, при этом подавляя желание вмешиваться – для этого лучше составить график просмотра его работы, не более 2–4 раз в месяц;
• желательно протестировать алгоритм именно на том инструменте и таймфрейме, где его планируется использовать.

Иметь свободу от торгов за счет робота, конечно, круто, но потратить немного времени все-таки придется. Кстати, зачастую разработчик рекомендует определенные пары и таймфреймы. Если обойтись без самодеятельности и следовать этим рекомендациям, можно ничего не тестировать.

Необходимость оптимизации

Это по той же теме. Если вы купили робота, разработанного для пары EUR/USD на 4-часовом таймфрейме, но хотите расширить возможности, используя другие временные периоды и/или инструменты, придется сначала тестировать его. Не сделаете этого – потом будет некого винить.

Какой торговый робот выбрать

Если бы меня об этом спросил друг, я бы рекомендовал то, чем сам пользуюсь, – автоматизированные программы от ADVISOR CAPITAL. Там их несколько, можно выбрать подходящую для своих целей. Компания надежна и проверена лично мной, относится к своей работе с большой ответственностью. Роботы приносят стабильную прибыль до 45 % годовых – согласитесь, немало.

Если вы хотите выбрать самостоятельно, вот несколько факторов, на которые нужно обратить внимание:

• изучайте отзывы;
• смотрите обзоры – там, помимо прочего, покажут все нюансы конкретного ПО;
• обращайте внимание на репутацию разработчика.

А еще рекомендую подписаться на выбранную компанию или продавца, а затем посмотреть, как они продают свой продукт. Если всё постепенно идет к нытью в стиле «купите уже хоть за 1000 рублей, а то больше у вас такого шанса не будет», смело вычеркивайте. Золотой продукт не будут продавать за бесценок – это раз. И умолять купить под видом одолжения тоже не станут – это два.

Вот, собственно, и всё! Надеюсь, мне удалось достаточно подробно объяснить, зачем биржевые торговые роботы инвестору и что они могут дать. Рекомендую обязательно включить их в свой портфель, чтобы увеличить общую прибыль.