Любой спекулянт финансовых рынков должен уметь расчерчивать уровни в трейдинге и работать по ним. Если вы будете знать эту тему, а главное – регулярно использовать ее в торговле, вы заметно улучшите свои результаты. Графический анализ хорош как в качестве основы стратегии, так и в виде дополнения к ней.
Что такое уровни
Уровнями в трейдинге называют условные линии, на которых цена задерживалась или разворачивалась два-три раза и более. Их ценность для прогнозирования может быть разной в зависимости от таймфрейма, от того, как долго котировки топтались на месте, и т. д.
Одни уровни имеют значение только в пределах пары часов или в рамках одного-двух дней. Другие важны настолько, что, когда рынок подходит к ним, всё сообщество трейдеров и инвесторов настораживается.
Если график находится вблизи уровня, это означает, что есть большая вероятность стремительного развития событий:
- либо цена пробьет эту линию, после чего – возможно, с кратковременной коррекцией – пойдет дальше;
- либо она развернется и двинется в противоположную сторону. Здесь тоже может наблюдаться небольшой откат.
Поэтому с двух сторон от уровня нередко выставляются отложенные ордера и на покупку, и на продажу. Лучше, конечно, использовать графический анализ только совместно с другими методами, но и сам по себе он дает хорошие результаты.
Значит ли это, что каждый уровень обязательно отработается? Вовсе нет. Цена может вообще его проигнорировать, бывает и такое. К тому же пробой уровня в трейдинге или отскок от него могут отрабатываться по-разному: есть целых четыре варианта, да и они не подчиняются абсолютным правилам.
Почему тогда эти линии столь популярны? Потому что они показывают те места, где наиболее плотно столкнутся интересы продавцов и покупателей, и если в этих точках одна сторона сдастся, то движение будет интенсивным и довольно быстрым. А значит, можно хорошо заработать.
Виды уровней
Во-первых, всегда выделяют уровни поддержки и сопротивления. Чтобы не влезать в заумные объяснения, я скажу вам проще. Уровень поддержки – всегда тот, что находится под ценой, то есть график на эту линию опирается. Сопротивлением он считается, если расположен над ценой. То есть в этом случае котировки пытаются пробить его вверх.
Названия условны и актуальны в момент вычерчивания уровней. Впоследствии они либо потеряют свое значение, либо зеркально поменяются. Например, уровень сопротивления в трейдинге является таковым до тех пор, пока цена не пробьет его вверх. После этого, если график вновь будет его касаться, его назовут уровнем сопротивления.
Во-вторых, существует несколько видов уровней по принципу построения. Их можно обозначить так:
- Исторические.
Такой уровень будет начерчен, если провести горизонтальную линию через несколько точек на крупных таймфреймах. Он находится в диапазоне цен, интересных покупателям и продавцам; так сказать, запоминающихся им. К историческим уровням трейдеры относятся по-разному. Многие считают их наиболее значимыми. Другие утверждают, что через полгода-год линии уже теряют свою значимость. Но всё же их стоит учитывать.
- Диагональные.
Строятся от локального максимума или минимума на сильно уменьшенном графике. Проходят через значимые точки. Таких уровней может быть очень много. При их использовании перед анализом рынка расчерчивают весь график, чтобы потом видеть ближайшие точки пробоя или отскока.
- Поддержка и сопротивление в текущем тренде и канале.
Диагональные линии. Прочерчиваются через самые заметные минимумы или максимумы, чтобы выявить тренд. Внутри тенденции также можно прочертить небольшой канал тем же способом. Для этого лучше переключиться на таймфрейм поменьше.
- Горизонтальные уровни для текущего времени.
Их можно выстроить вручную или с помощью специальных индикаторов. Такие программы обычно отсутствуют на стандартных платформах брокеров, но их легко скачать и установить в терминал. Это значимые уровни в трейдинге, они очень часто отрабатываются.
- Фибоначчи.
Целая система, по которой можно торговать – правда, не без помощи дополнительных сигналов. Инструмент есть в MetaTrader4 и многих других платформах. Позволяет буквально в два клика растянуть сетку или дуги из нескольких уровней. Но нужно изучать тему подробно, иначе она мало что вам даст.
Вы можете встретить также другие интерпретации и названия этих разновидностей. Но смысл останется тем же. Главное – понимать, как это работает и как их чертить.
Как построить торговые уровни правильно?
Как бы это ни было странно, но нет общепризнанного правила, по каким точкам чертить уровни. Причем в этом вопросе расходятся даже преподаватели дилинговых центров и топовые спекулянты.
Ниже приведу два возможных варианта, как определить уровень в трейдинге и начертить его:
- по экстремумам, то есть по максимальным или минимальным точкам. Для этого выставляется свечной график либо в обычном виде, либо в уменьшенном до самого маленького размера. Такой способ используется чаще;
- по точкам закрытия. Для этого выставляют в настройках линейный график и уже по нему находят места, через которые проводить линии. Метод применяется реже, но некоторые успешные трейдеры используют именно его.
Приведу пример на обычном уровне поддержки. Так выглядит первый вариант, если не уменьшать график:
Если уменьшить график до минимума, то проведение линии будет выглядеть так – тоже по минимальным точкам:
Здесь линия та же самая, поэтому, как видите, нет особой разницы, как чертить. Но это был первый вариант.
Второй выглядит иначе:
А вот как будет проходить та же линия, если вернуть японские свечи:
Как видите, в этом случае уровень поддержки в трейдинге проходит выше. Иногда разница может быть куда более значительной.
Вероятно, вы думаете, что с этим делать? Вы можете выбрать один из вариантов и следовать ему. Также вы можете совмещать оба. Тогда количество сигналов резко уменьшится, вы будете гораздо чаще сомневаться, стоит ли открыть позицию. Но и процент прибыльных сделок возрастет, потому что вы будете действовать только тогда, когда оба варианта подают сигнал.
Также имеет смысл протестировать два способа именно на тех инструментах, на которых обычно торгуете. Как ни странно, это тоже играет роль.
Линии важны и до сделки, и после:
- уровни на базе отложенного интереса. Вы можете периодически расчерчивать график и находить наиболее значимые линии. Вокруг них ставятся отложенные ордера. Расстояние от уровня до желаемой цены открытия сделки может быть разным, в зависимости от таймфрейма. На Н1, например, уместно выставлять 15–20 пунктов, на D1 – примерно от 30 до 40. Выставляйте ограничители прибыли и убытков;
- уровни действующего актива. Когда у вас есть открытая позиция, тоже не будет лишним расчерчивать график. Теперь нужно понять, в какой момент выйти из сделки. Вы сможете увидеть точки вероятного разворота или коррекции.
Стратегия для торговли по уровням
Разобравшись, как строить уровни в трейдинге, можно применять какие-либо стратегии. Существует несколько вариантов торговли по таким линиям. Их нельзя назвать готовыми тактиками, но они могут лечь в основу плана действий. Базой для вас будет сигнал пересечения или отскока, но необходимо подтверждение в виде чего-то еще: образования свечной модели или сигнала индикатора, например.
Какие сигналы на основе уровней используют трейдеры:
- ожидание разворота при касании уровня. По достижении линии графиком выставляется ордер Buy limit, если ожидается рост, или Sell limit, если падение. Также можно отслеживать всё самостоятельно;
- покупка/продажа на отскоке после разворота. Зачастую всё не так просто: после того как цена оттолкнулась от уровня, она еще раз к нему возвращается и только потом реально меняет направление. Поэтому более опытные трейдеры дожидаются, пока произойдет повторный отскок;
- торговля на пробитии. Если цена переходит линию и не возвращается, с большой вероятностью направление не только продолжится, но и усилится;
- покупка/продажа на отскоке после пробития. Как и в случае с разворотом, после пересечения линии котировки часто возвращаются к уровню. Затем цены снова отскакивают от него, и только тогда нужно делать покупку или продажу.
Во всех случаях уместно выставление ордеров в обе стороны либо в соответствии с вашими личными правилами: только по тренду или только против него. Можно открывать сделки вручную: это более надежно, поскольку крайне желательны и другие сигналы.
Впрочем, если вы хотите, чтобы всё работало и без вашего присутствия, всегда можно использовать торговых роботов. На рынке автоматических систем по-прежнему около 90 % – нерабочие варианты, но есть и действительно стоящие.
Парочку таких разработала компания ADVISOR CAPITAL. Роботы учитывают не только уровни, но и значимые сигналы и даже выход новостей. Также они регулярно обновляются в связке с изменениями рынка. Дают прибыль от 40 % в год, счета не сливают. Минус лишь в том, что созданы они только для конкретных инструментов. Но, впрочем, какая разница, если вы всё равно получаете прибыль?
Как избежать ошибок в построении уровней?
На что стоит обратить внимание, чтобы не ошибиться:
- не притягивайте за уши свой графический анализ. Если вы не видите четкого уровня, скорее всего, его нет. Подождите, когда появится;
- изучайте каждый тип линий. Например, уровни Фибоначчи в трейдинге нужно знать достаточно хорошо, потому что поверхностный анализ без знаний ничего не даст;
- придерживайтесь выбранных правил. Если вы чертите по экстремумам, то используйте только их. Если по линейному графику, то только по нему. Нельзя провести линию через один экстремум и одну точку закрытия, это уже нарушение всех правил.
В построении линий важна практика. Здесь как раз уместен демосчет: на нём вы хорошо увидите, как это работает.
Как правильно применять торговые уровни в трейдинге?
Лучшее, что вы можете сделать, – это включить графический анализ в свою систему прогнозирования рынка, но не оставлять его единственным вариантом. Сочетайте с чем-то еще.
Примеры использования:
- совмещение с индикаторами;
- развороты от уровней как подтверждение значимых событий в экономике;
- более точные сигналы для входа в рынок при образовании графических фигур;
- совмещение со свечными паттернами.
Тренируйтесь, учитесь понимать графики, и вы точно станете анализировать рынок лучше, чем подавляющее большинство ваших коллег. Расчерчивать уровни в трейдинге нужно обязательно, но многие это игнорируют, как и другие правила торговли. Попробуйте, чтобы стать на голову выше других.
