Как вы уже заметили, в трейдинге масса нюансов. Новичку, чтобы начать успешную торговлю, нужно много с чем ознакомиться, в том числе и выбрать вид трейдинга или, как его еще называют, стиль торговли. Это определенная комбинация правил и признаков, которые будут характеризовать ваш индивидуальный подход к торговле.
Виды трейдинга
В мире финансов существует несколько типов стратегий, которые трейдеры могут использовать в своей работе. Они отличаются по временным рамкам и подходом к торговле. На последний особенно сильно влияет характер и персональный опыт трейдера, а также внешние обстоятельства.
Высокочастотный трейдинг, или Не думай о секундах свысока
Высокочастотный трейдинг (ВЧТ или HFT) – это одна из самых быстрых и активных форм торговли на бирже. В основе лежит использование высокоскоростных компьютерных систем и алгоритмов, позволяющих совершать множество операций за очень короткий промежуток времени. Прям очень короткий. Речь идет о нескольких секундах, точнее, миллисекундах.
Для примера: в 2015 благодаря использованию алгоритмов сделка заключалась за 10 миллисекунд. Рекорд последнего года – операция, осуществленная за 4,09 миллисекунды.
Основная цель ВЧТ – получение дохода от краткосрочных колебаний цен, которые невозможно заметить обычному трейдеру. Автоматические системы сканируют рынок в режиме реального времени, и как только появляется возможность для выгодной сделки, они моментально ее совершают.
Для успешной высокочастотной торговли необходимо иметь доступ к передовой информационной инфраструктуре и сверхбыстрое интернет-соединение. Ключевую роль в HFT играют алгоритмы, разработанные программистами. Они определяют условия входа и выхода из позиций, устанавливают стоп-лоссы и тейк-профиты.
Преимущество HFT – возможность получить прибыль в тот момент, когда другие трейдеры еще не успели заметить изменения на рынке, то есть даже при минимальных колебаниях цен.
Прибыль от одной сделки при высокочастотном трейдинге может составлять несколько центов, а то и меньше. Однако за счет бешеных скоростей HFT-трейдер может совершать миллионы операций в день, благодаря чему образуется весьма солидный доход.
Но, как мы все знаем, шампанское не пьет тот, кто не рискует. Высокочастотные системы работают на очень коротких временных интервалах, поэтому они подвержены волатильности и шуму на рынке. Гонка за скоростью может привести к ошибкам и потерям, особенно если инфраструктура имеет ряд недостатков, а алгоритмы недостаточно точны.
Скальпинг
Основная идея скальпинга заключается в том, чтобы заработать небольшую прибыль на изменениях цены актива в течение очень короткого времени. Трейдеры-скальперы обычно открывают и закрывают позиции в течение нескольких минут или даже секунд.
По сути, скальпинг – это внутридневная торговля с низкоприбыльными сделками. Однако за счет их количество формируется весьма неплохой итоговый доход.
На Форексе этот вид трейдинга называют пипсовкой. Название возникло как производная от слова «пипсы» (графики валютных пар).
Одна из особенностей скальпинга – высокая частотность операций. Трейдер должен быть готов к мгновенным решениям и быстрому реагированию на изменения рыночной ситуации. Это требует от игрока высокого уровня концентрации, отличного знания инструментов анализа и определенных практических навыков.
Основное преимущество скальпинга заключаются в возможности получить быструю прибыль и в уменьшении рисков, связанных со временем экспозиции на бирже. Скальперу не нужно беспокоиться о макроэкономических переменных, которые могут повлиять на цену актива в долгосрочной перспективе. Он фокусируется исключительно на краткосрочных технических сигналах и пытается извлечь прибыль из небольших колебаний цены.
Однако скальпинг также имеет ряд ограничений и сложностей. Чаще всего это:
- более высокие комиссии за частые операции;
- сопротивление со стороны брокера;
- нестабильные рыночные условия;
- проблемы с ликвидностью.
Скальпер должен уметь концентрироваться и оперативно принимать решения, что требует обладания определенным психотипом и практическим опытом. Поэтому, как правило, скальпинг не подходит новичкам или неопытным трейдерам.
Дейтрейдинг
Дейтрейдинг (day trading) – это тип ручного трейдинга, при котором сделки открываются и закрываются в течение одного дня. Основная цель – извлечь прибыль из короткосрочных колебаний цен на рынке.
Дейтрейдеры обычно проводят много времени перед экраном, анализируя графики и постоянно оценивая текущую ситуацию на рынке. Большая часть сделок заключается за считаные минуты, что позволяет быстро реагировать на изменения и принимать выгодные решения.
Важная составляющая успешного day trading – управление рисками. Поскольку сделки открываются и закрываются в течение одного дня, трейдеры должны быть готовы быстро реагировать на потенциальные убытки и принимать соответствующие меры для ограничения рисков.
Дейтрейдинг может быть высокорискованным типом трейдинга, поскольку требует быстрых решений и постоянного мониторинга. Тем не менее он также предоставляет возможность для быстрой прибыли, особенно при использовании эффективных стратегий и хорошего управления рисками.
Основные преимущества day trading:
- не нужно переносить позиции на ночь;
- короткие периоды просадок;
- быстрый доход;
- простые алгоритмы принятия решений (необходимо для быстрого выхода и входа на рынок).
Впрочем, в этой бочке меда имеется и свой деготь: детрейдинг нередко сопряжен с высокими издержками. Так как транзакции подразумевают уплату торгового спреда или комиссионных брокеру, то это сказывается на итоговой выручке трейдера.
Дейтрейдинг требует концентрации, внимания и больших временных затрат на работу, чем тот же ВЧТ или скальпинг. От самого трейдера требуется оперативность в принятии решений, что нередко повышает уровень стресса у игроков, а это, в свою очередь, может сказываться на работе.
Swing Trading
Свинг-трейдинг ориентирован на среднесрочные колебания цен на рынке. Его основная идея заключается в том, чтобы зафиксировать прибыль от коррекционных движений в цене активов.
При выборе стратегии swing трейдеры обращают особое внимание на анализ графиков и использование технических индикаторов. Они ищут точки входа и выхода из позиции, опираясь на разные факторы – уровни поддержки и сопротивления, сигналы индикаторов.
Основное преимущество swing trading – это возможность заработать без необходимости постоянного мониторить рынок. Swing-трейдер не проводит весь день перед экраном компьютера. Он может заниматься другими делами, пока ждет подходящего момента для открытия или закрытия позиции.
Однако, как и в любой другой стратегии, в свинг-трейдинге есть риски. Этот стиль торговли требует хорошего понимания фондового рынка и наличия аналитических навыков. Кроме того, свинг-трейдинг подвержен волатильности рынка, что может привести к неожиданным потерям.
Несмотря на эти риски, свинг-трейдинг дает возможность заработать на среднесрочных движениях цены активов. Это привлекательный выбор для трейдеров, которые не могут или не хотят заниматься дневными операциями или долгосрочными инвестициями.
Среднесрочная торговля
Это тип трейдинга, при котором инвесторы удерживают позиции в период от нескольких недель до месяцев. В отличие от дневной торговли среднесрочные стратегии основаны на анализе фундаментальных и технических данных, а не на краткосрочных движениях цен.
Одна из популярных среднесрочных стратегий – так называемая трендовая стратегия, при которой игроки ищут активы, которые находятся в устойчивом восходящем или нисходящем тренде. Они входят в позицию, когда тренд подтверждается, и выходят из нее, когда тренд меняется или достигает своего потолка.
Другой распространенный подход – это использование фундаментального анализа для определения перспективности актива. Такие инвесторы обращают внимание на финансовую стабильность компании, ее рыночную позицию и прогнозирование будущих доходов. Они стремятся найти активы, которые торгуются ниже своей фундаментальной стоимости, и входят в позицию с целью заработать на росте их цены.
Среднесрочная торговля требует от трейдера более длительного временного горизонта и большего терпения по сравнению с краткосрочными стратегиями. Она также требует более глубокого анализа и прогнозирования, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения. Тем не менее опытные трейдеры при правильно выбранной стратегии и тщательном управлении рисками могут отхватить себе кусок пирога – получить весьма значительную прибыль.
Преимущества среднесрочной торговли
Среднесрочная торговля имеет ряд существенных преимуществ:
- позволяет избежать частых и быстрых изменений рыночной ситуации, характерных для краткосрочной торговли;
- предоставляет возможность для более глубокого анализа фундаментальных и технических факторов (использование инструментов для прогноза цен на более длительном временном горизонте);
- обладает большей стабильностью по сравнению с другими типами трейдинга. Более длительный временной горизонт позволяет трейдерам избежать влияния краткосрочных факторов (новости, эмоциональные реакции рынка);
- позволяет реализовать гибкий подход к управлению портфелем. Трейдеры могут устанавливать широкие стоп-лоссы и профиты, чтобы учесть потенциальные колебания цен в рамках длительного периода.
Среднесрочная стратегия привлекает игроков, которые не могут посвятить достаточно времени активному дневному трейдингу. Они проводят анализ и принимают торговые решения в свободное время, не находясь перед компьютером в течение всего дня.
Долгосрочное инвестирование
Главная цель долгосрочного инвестирования – создание портфеля активов, способных приносить стабильный доход в будущем. Это подразумевает выбор акций или других финансовых инструментов с высоким потенциалом роста на протяжении нескольких лет.
Одно из основных преимуществ долгосрочного инвестирования – возможность капитализации. То есть вместо того чтобы активно покупать и продавать активы, вы можете сохранять свои инвестиции и позволить им расти с течением времени.
Долгосрочные стратегии требуют глубокого анализа фундаментальных данных компаний или секторов экономики. Инвесторы должны быть готовы проводить исследования, изучать отчеты о прибылях компаний, анализировать тенденции рынка и прогнозировать возможные изменения.
Важная часть долгосрочного инвестирования – диверсификация портфеля. Разнообразие активов позволяет снизить риски вложений и защитить вашу инвестиционную стратегию от возможных потерь.
Важно понимать, что долгосрочное инвестирование – небыстрый способ получения прибыли. Это дело требует терпения и умения оценивать риски и потенциал активов на протяжении многих лет.
Плюсы долгосрочного инвестирования
Стратегия долгосрочного инвестирования имеет ряд преимуществ, благодаря чему становится привлекательной для многих крупных инвесторов:
- Позволяет избежать краткосрочных колебаний рынка.
Инвестор не реагирует на временные изменения цен, а сосредотачивается на фундаментальных аспектах актива и его потенциале роста в долгосрочной перспективе. Это помогает снизить степень эмоционального стресса и повышает вероятность получения высокой доходности в будущем.
- Долгосрочное инвестирование способствует созданию портфеля с более низким уровнем риска.
Распределение активов по различным классам или отраслям экономики может защитить от значительных потерь в случае неудачи отдельных инвестиций. Концентрация на долгосрочных перспективах также позволяет избежать непредсказуемых краткосрочных колебаний рынка, которые могут привести к значительным убыткам.
- Снижаются комиссионные расходы и налоговые обязательства.
Постоянное переключение между активами или стратегиями требует частого выполнения торговых операций, что может быть связано с дополнительными затратами на комиссии брокеров. Кроме того, при продаже активов в течение коротких периодов времени возникают налоговые обязательства, в то время как долгосрочное инвестирование позволяет избежать этих дополнительных расходов и уплату высоких налогов.
И еще один плюс – возможность получить пассивный доход в виде дивидендов или купонов.
Минусы долгосрочной торговли
Несмотря на существенные преимущества, у этого стиля торговли есть и недостатки, которые нужно учитывать при выборе стратегии.
Долгосрочная торговля, как понятно из названия, требует значительного времени. В отличие от краткосрочных стратегий, где сделки можно закрыть за несколько часов или даже минут, в долгосрочной торговле позиции могут быть открыты несколько недель или месяцев. Это означает, что трейдер должен быть готов ждать, пока сделка принесет доход.
На этом минусы не заканчиваются. В трейдинге всегда есть риск потери капитала, и долгосрочная торговля не исключение. При анализе фундаментальных данных можно сделать ошибку в оценке перспектив компании или рынка в целом. Это может привести к убыткам при закрытии позиции по невыгодной цене.
В течение длительного временного горизонта могут произойти существенные сдвиги в экономической или политической обстановке, которые повлияют на стоимость активов. Такие изменения могут привести к непредсказуемым последствиям и значительным потерям для трейдера.
Кроме того, долгосрочная торговля требует от трейдера глубоких знаний и опыта. Анализ данных и прогнозирование долгосрочных трендов – сложная задача, которая требуют специализированных знаний и умений. А это означает, что такой стиль торговли больше подходит опытному игроку, чем новичку.
Какой стиль торговли выбрать?
Выбор типа трейдинга – это индивидуальное решение каждого трейдера, которое зависит от его целей, времени, доступных ресурсов и опыта.
Так, долгосрочный трейдинг подходит для игроков с депозитом от полумиллиона рублей. Как правило, это финансовые аналитики с большим опытом работы, готовые ждать несколько месяцев, а то и лет, момента, когда их вложения окупятся.
Среднесрочная торговля – оптимальный вариант для новичков. Здесь потребуется депозит от 10 до 100 тысяч рублей. Плюс среднесрочного инвестирования – возможность практического обучения с минимальными рисками потери депозита. Однако последнее возможно только при соблюдении ряда правил:
- не гонитесь за количеством сделок;
- вкладывайте только ту сумму, которую можете позволить себе потерять;
- не торгуйте более чем двумя видами ценных бумаг одновременно (просто не успеете отследить их движение);
- заранее определяйте цену входа и выхода и продавайте, как только акции достигнут установленной вами отметки.
Новичкам также настоятельно рекомендуется общаться с другими трейдерами. Существует множество форумов и групп, где можно задать вопрос или обменяться идеями.
Отличным помощником для начинающего трейдера может стать торговый робот, который работает по заданным алгоритмам. При выборе инструмента стоит обратить внимание на проверенный временем алгоритм (ему должно быть как минимум три года), репутацию компании (смотрим сайт, отзывы, общаемся с техподдержкой) и надежность инструментов (оптимальный вариант – золото/доллар). По опыту скажу, что всем этим требованиям идеально соответствуют роботы от ADVISOR CAPITAL, гарантирующие от 40 % годовых.
При краткосрочном трейдинге от игрока требуется не только знание рынка, но и наличие определенного психотипа. Трейдер должен уметь быстро принимать решения, быть стрессоустойчивым, уметь концентрироваться.
Все виды трейдинга обладают своими преимуществами и недостатками. Понимая их, вы сможете подобрать оптимальный для себя стиль торговли, который позволит не только успешно работать на рынке, но и постоянно совершенствовать свои навыки.
