Самые эффективные стратегии Форекс

Давайте поговорим о том, что такое стратегии Форекс и почему ими можно и нужно пользоваться. Также я приведу примеры самых популярных из них, которые, по мнению трейдеров, наиболее эффективны. И, конечно, разберем вопрос, как же выбрать свою стратегию, то есть тот подход, который будет полезен именно вам.

Зачем нужны стратегии для работы на Форекс

Прямо говоря, стратегии нигде не помешают, даже в жизненном планировании. А уж в трейдинге определить свои действия заранее просто необходимо.

Чтобы объяснить, почему нужны стратегии, я лучше приведу пример, что происходит, когда их нет. Вот зашли вы на рынок, то есть в терминал. Посмотрели на графики. Надо что-то делать, сделку вроде как нужно открывать. Но как? Вы не знаете. У вас есть багаж полученной информации. Но вы не можете определиться – то ли вам смотреть индикаторы, то ли чертить линии графического анализа, то ли искать фигуры на графике. Или, может, вообще посмотреть, какие изменения по новостям.

В результате вы хаотично выбираете, что сделать прямо сейчас. Берете любой индикатор, смотрите сигналы. О, есть сигнал! Открываете сделку. Но одного сигнала мало, поэтому она оказывается убыточной.

Вы решаете восполнить потери, ищете новости. Оказывается, они через 3 часа. Ждете большой прибыли, но поскольку не изучали досконально фундаментальный анализ, не можете правильно интерпретировать две противоположные новости. Опять убыток, теперь уже большой. Вы думаете, что бы еще предпринять… И так далее.

Когда стратегии нет, в голове хаос. На счете – тоже он. Тогда потери могут быть очень большими, и они точно будут повторяться с завидной регулярностью.

Именно поэтому торговые стратегии Форекс столь важны. Когда у вас есть две-три тактики действий, вы можете стабильно их использовать. Само собой, выбранный подход должен быть рабочим, приносить прибыль. В этом случае, даже если некоторые сделки будут убыточными, остальные покроют потери и принесут доход.

Стратегии – свод правил для открытия и закрытия сделок: какие должны быть сигналы и условия, какая пара и таймфрейм и т. д. Это способ уберечься от недопустимого хаоса.

Какие бывают стратегии Форекс

Не существует абсолютного разделения стратегий на виды. Есть разные, есть похожие; одни типы могут включать в себя другие.

Выделю несколько разновидностей:

• индикаторные. В таких стратегиях индикаторы – либо единственные показатели для открытия сделки, либо главными, но к ним добавляется что-то еще;
• стратегии на основе теханализа. Их основа – сигналы на базе графических данных. Также может использоваться какой-либо дополнительный показатель;
• безиндикаторные. Стратегии, в которых индикаторы не используются вообще;
• торговля на новостях. Выбираются значимые экономические данные, в момент их выхода открывается сделка, обычно краткосрочная.

Индикаторные наиболее популярны. Для них обычно используется сочетание двух-трех сигналов за раз. Любовь трейдеров к таким стратегиям связана с тем, что они более просты для понимания, и простор для случайной ошибки здесь очень небольшой.

Далее приведено несколько популярных идей. Практикующие трейдеры относят их к самым эффективным.

Стратегия «Рыбалка»

Эта стратегия была разработана для таймфрейма D1, поэтому подходит тем, кого устраивают среднесрочные стратегии торгов на Форексе. Впрочем, многие модифицировали ее под свои задачи и пользуются интервалами Н4 и даже Н1. Стоит ли так делать, решать вам.

Подходят любые валютные пары. Подразумевается, что сигналы для сделки на D1 нужно искать один раз в день.

Правила стратегии:

1. Понадобится установить в терминал индикаторы Fishingind и Alex_Activity. В большинстве торговых платформ их нет.
2. Затем вывести их на экран на выбранной валютной паре. Первый индикатор чертит линию на самом графике, второй выводится ниже, отдельно.
3. Условия для открытия сделки на покупку возникают, когда Alex_Activity поднялся выше верхней горизонтальной линии, а Fishingind был пробит ценой снизу вверх.
4. Для продажи – аналогично, но пробой должен быть сверху вниз, а Alex_Activity уходит под нижнюю горизонтальную линию.
5. Пробой индикатора засчитывается, если следующая образовавшаяся свеча его подтверждает.
6. Закрывается позиция либо по выставленным ордерам – на D1 тут можно ставить от 100 до 150 пунктов и более, либо по сигналу индикатора CCI. Он встроен во многие платформы. После открытия сделки выведите его на экран и ждите обратного сигнала на нем.

Скорее всего, закрытие позиции произойдет через пару дней.

Подпись: Пример сделки на покупку

Стратегия Woodies CCI

Эта система подразумевает применение графических фигур не на графике цен, а на графике индикатора. Идея не лишена смысла; более того, ее использовали еще инвесторы прошлого века, анализируя на бумаге фондовый рынок. Сегодня на этой основе построены многие прибыльные стратегии Форекс.

Правила стратегии:

1. Таймфрейм на ваш выбор.
2. Используется индикатор Woodies CCI. В стандартных терминалах его обычно нет, нужно будет скачать и установить.
3. Выводим его на экран.
4. Сделки отрываются только в направлении тренда – того, который отображается на выбранном таймфрейме. Определяем его визуально, а также по самому индикатору. Когда столбцы окрашены в зеленый и находятся выше нулевой линии, тренд восходящий; когда они красные и находятся ниже линии 0, он нисходящий.
5. Один из сигналов – отскок от нулевой линии. Если индикатор коснулся ее и пошел в обратную сторону, открываем сделку в соответствующем направлении.
6. Другой сигнал – пробой от линий поддержки или сопротивления. Выстраиваются линии так же, как в обычном теханализе, только в данном случае на графике индикатора. При их пробое в направлении тренда открывается сделка: если вверх, то покупка, если вниз, то продажа.
7. Третий способ – установка уровней 100 и -100 в настройках индикатора. При пробое линии 100 вверх покупаем, при пробое -100 вниз продаем.
8. Выход по обратным сигналам либо с помощью установки и передвижения близких стопов.

Считается, что торговля по одному сигналу недопустима. Но здесь нужно учесть, что один индикатор Woodies CCI уже сочетает в себе два разных.

Стратегия «Три мувинга»

Популярный вариант, много лет входит в лучшие стратегии Форекс. Работает хорошо. Есть много модификаций. Важно по возможности не пропускать сигналы, а также ставить стоп-лоссы.

Правила стратегии:

1. На график наносятся три Moving Average разного цвета и различающиеся по настройкам. МА с периодом 13 – красная, МА с периодом 26 – синяя, с периодом 200 – зеленая.
2. Направление зеленой линии указывает направление тренда. На него нужно ориентироваться и открывать сделки только в эту сторону.
3. Покупаем, когда график и остальные линии выше зеленой, а красная и синяя пересекаются и направлены вверх.
4. Продаем, когда график и остальные линии ниже зеленой, а красная и синяя пересеклись и направлены вниз.

Предполагается, что после таких сигналов будет быстрый рост или падение цены. На Н1 можно ожидать прибыли в 30–40 пунктов, на Н4 – в 50–100. На D1 используйте эту тактику с осторожностью, для скальпинга не применяйте. Н1 оптимален.

Можно выставить тейк-профит согласно указанному выше количеству пунктов. Закрытие в минус по близкому стоп-лоссу – около 30 пунктов, который лучше передвигать. Хорошо подходит трейлинг-стоп примерно на 20 пунктов.

Подпись: Овалом выделен пример условий на покупку

Стратегия «Снайпер»

Довольно известная стратегия снайпер для Форекс используется в дейтрейдинге. То есть позицию нужно открыть утром и закрыть в тот же день. Работать по ней лучше в те дни, когда не запланировано выхода важных новостей. Посмотреть их график можно в календаре событий, он есть на сайте любого брокера.

Правила стратегии:

1. Выбираются мелкие таймфреймы, оптимально М5–М15. Валютная пара – любая с высокой волатильностью.
2. На графике выстраиваются горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Достаточно двух точек повтора. При их построении нас интересует именно тот коридор цен, который образовался за ночь и утро. Нормальная его ширина – около 20 пунктов.
3. Дожидаемся пробоя линий за пределы коридора. Лучше действовать только в направлении тренда, отображающегося на Н1. Это повысит количество успешных сделок.
4. Когда коридор пробит и цена прошла не менее четырех пунктов, должна произойти коррекция – на сей раз, наоборот, не более 15 пунктов. Дожидаемся этого момента.
5. Когда цена после коррекции развернулась и опять пробила уровень, можно открывать сделку. Покупаем, если это пробой вверх, либо продаем, если вниз.
6. Сделку нужно отслеживать. Как только прибыль в пунктах составила 50 % от ширины коридора, выставляем стоп-лосс у линии открытия, а далее постепенно передвигаем его. Либо сразу ставьте трейлинг-стоп.

Стратегия подразумевает отсутствие индикаторов и торговлю по графическому анализу. В этом ее эффективность, но в то же время и минус, поскольку разные трейдеры интерпретируют одну и ту же ситуацию на рынке по-разному. Если сомневаетесь, в качестве вспомогательного элемента можно скачать индикаторы уровней и установить себе в терминал.

Подпись: Ночной флет и место прорыва, сигнал на покупку

Стратегия «Лондонская сессия»

Возможно, этот вариант не входит в точные стратегии Форекс, но он эффективен. Здесь, опять же, ориентир на пробой уровней: теханализ сам по себе работает хорошо. В то же время есть всегда риск неправильной интерпретации ситуации на рынке. Для таких тактик старайтесь набираться опыта.

Правила стратегии:

1. Торгуем только на Н1.
2. Используем пары с долларом, евро и фунтом.
3. Открываем график за полчаса до открытия лондонской торговой сессии (она стартует в 07:00 по Гринвичу, переводите в свой часовой пояс).
4. Проводим через верхние и нижние точки две горизонтальных линии. Используются только цены за последние часы, максимум – сутки, то есть всего несколько свечей.
5. Получившийся канал должен быть не шире 30 пунктов. Только в этом случае торгуем на выбранной паре.
6. За 5 минут до начала сессии выставляем два ордера: на три пункта выше верхней линии – на покупку, на три пункта ниже нижней линии – на продажу.
7. Как только один из ордеров сработал, второй удаляем. На его месте устанавливаем стоп-лосс.
8. Выход либо по трейлинг-стопу, либо по тейк-профиту, который равняется двойной ширине канала.

Трейдерами давно было замечено, что основной объем торгов лондонской сессии приходится на первый час. Отсюда и стратегия, которая предлагает покупать или продавать после ночного и утреннего флэта.

Подпись: Проба ночного и утреннего канала, сигнал на покупку

Стратегия «Пять свечей»

«Пять свечей» входит в перечень стратегий для Форекс, позволяющих заработать быстро. Она тоже основана на идее, что в первые часы открытия сессий объем сделок самый большой. Но в данном случае внимание уделяется не только лондонской, но и нью-йоркской бирже. Помните, что открытие указывают по GMT.

Правила стратегии:

1. Торги ведутся только на М30.
2. Не рекомендуется открывать больше пяти сделок на разных парах, а в каждой нужно использовать не более 2 % от депозита.
3. Нас интересует первая 30-минутная свеча после открытия каждой из сессий. К моменту ее завершения, буквально за минуту, выставляем отложенные ордера: на покупку – примерно на семь-восемь пунктов выше ее максимума, а на продажу – на семь-восемь пунктов ниже ее минимума.
4. Стоп-лоссы устанавливаем на противоположной стороне свечи.
5. Как только сделка открылась, удаляем второй отложенный ордер.
6. Выход из сделки – по результатам после образования еще пяти полных свечей, то есть через 2,5 часа.

Эта тактика разработана исключительно для внутридневной торговли. Ее не стоит адаптировать под другие таймфреймы. Здесь всё уже рассчитано.

Подпись: Красный – открытие лондонской биржи, синий – нью-йоркской, по 5 свечей после открытия сделки

Стратегия «Полдень»

Время торговли – с 17:00 мск, но к этому моменту вы должны проанализировать рынок за последние 3 часа. Таймфрейм – только Н1, и никакой другой. Здесь идея основывается на том, что период с 15:00 до 17:00 не только входит в самое активное время, но и формирует окончательный тренд внутри дня. Уже можно определить основную тенденцию.

Правила стратегии:

1. Анализируем рынок ровно в 5 часов дня по Москве.
2. Нас интересуют три свечи, которые закрылись в 15:00, 16:00 и 17:00 мск.
3. На них мы наносим линии Фибоначчи. Предварительно добавьте в настройки значения 127, 150, 176 и 200.
4. Тянем пунктир: для нисходящего тренда от максимума первой свечи до минимума последней, для восходящего – от минимума первой свечи до максимума последней.
5. На линии 127 выставляем четыре отложенных ордера с одинаковым объемом: на покупку, если тренд верхний, и на продажу, если нижний. То есть у вас откроется сразу четыре сделки. Объем каждой не более 2 % от депозита.
6. Take Profit выставляем на оставшихся трех линиях, которые вы выставляли вручную: для каждой сделки своя линия, а на уровне 150, +/-, стоит поставить два тейк-профита. Закрываться они будут последовательно.
7. Стоп-лосс везде на уровне 100; можно немного увеличить его для подстраховки в случае отката.

После этого вы можете спокойно покинуть рынок. Всё закроется без вас.

Подпись: Овальная область – снижение после пробития уровня, сделка на продажу

Стратегия «Скальпинг по MACD и EMA»

MACD и EMA – одни из наиболее популярных и достаточно эффективных индикаторов. Приведенная ниже простая стратегия Форекс была разработана, чтобы применять их не только в дейтрейдинге и длительных сделках, но и в скальпинге.

Правила стратегии:

1. Выбираете себе валютные пары исключительно с небольшим спредом. Евро/доллар оптимален.
2. Таймфрейм М1.
3. Открываем на графике MACD со стандартными параметрами.
4. Добавляем ЕМА с периодом 13, красную, и вторую, с периодом 21, зеленую. Если кто не в курсе, ЕМА – это та же Moving Average, только в настройках метод нужно поменять на Exponential.
5. Нельзя открывать сделки в первые полчаса после открытия торговых сессий и в последние часы перед их закрытием. В остальное время можно.
6. Покупаем, когда диаграмма MACD выше нулевой линии и снижается, а красная ЕМА пересекает зеленую снизу вверх.
7. Продаем, когда диаграмма MACD ниже нулевой линии и растет, а красная ЕМА пересекает зеленую сверху вниз.
8. Стоп-лосс шесть-восемь пунктов. Тейк-профит лучше не выставлять, закрывая вручную через 10–15 пунктов.

Такая тактика потребует от вас нахождения за компьютером в течение пары часов. Направлена, как и любые варианты скальпинга, на то, чтобы брать количеством.

Подпись: Примеры сделок на продажу – снижение MACD и пересечение ЕМА

Как правильно выбрать свою стратегию

Правильный выбор в первую очередь заключается в том, чтобы найти свою тактику и встроить ее в общую систему, которую вы используете. Как ни странно, одинаковый подход у одного трейдера может быть прибыльным, у другого – убыточным.

Как такое возможно? Очень просто: разное отношение к сделкам, разница в правилах закрытия, в степени ответственности и т. д. А если речь идет о безиндикаторных тактиках, то здесь играет роль еще и то, как человек видит уровни и фигуры. Анализ Forex – не точная наука, увы.

Поэтому каждый вариант из предложенных предварительно тестируйте, причем на разных таймфреймах и валютных парах. Разумеется, не выходя за рамки исходных правил. Так вы поймете, какая самая прибыльная стратегия Форекс в вашем случае.

Если вы совсем не видите себя в качестве трейдера, вы можете стать инвестором. В том числе таким, который совсем не участвует в торговле. Лично я уделил этому способу больше внимания, чем самостоятельному трейдингу.

Торговые роботы, в отличие от меня, ошибаются довольно редко. По крайней мере, те, которыми пользуюсь я – от ADVISOR CAPITAL. Конечно, сверхприбылей тут нет, но для инвестирования от 40 % в год – это очень неплохо.

Какая бы идея ни стала для вас главной, всегда уделяйте внимание подготовке, проверкам, поиску информации. Тестирование важно и для роботов, и для торговых систем. Любые эффективные стратегии Форекс дают прибыль только тогда, когда разумно используются.