Как торговать нефтью на Форексе

Почти каждый трейдер рано или поздно подходит к тому моменту, когда ему хочется немного разбавить свою торговлю сменой инструментов. И от обычных валютных пар он переходит ко всему остальному, что могут предложить Форекс-брокеры. Чаще всего это золото и нефть. Хорошо, если трейдер пришел к такой идее благодаря своему решению расти и расширять горизонты. Если же он просто случайно нашел новые неизведанные графики, он может столкнуться с серьезными проблемами – продавать нефть Форекс, конечно, позволяет, но принципы анализа тут совсем другие.

Поэтому сначала нужно разобраться в нюансах, потренироваться и лишь потом переходить к практике. Просто применить обычные стратегии, которые вы использовали ранее, не получится.

Стоит ли торговать нефтью?

Торговать нефтью именно на Форексе стоит лишь тогда, когда вы готовы к усложненным правилам. Если вас не пугает перспектива быть еще внимательнее к сделкам, проводить еще более тщательный анализ, глубже изучить экономику – тогда да, можно начинать. Когда основной мотив – расширить горизонты, получить новые возможности и знания, торговля нефтью, возможно, вам подойдет.

Но вам пока не стоит связываться с этим сегментом, если:

• вы новичок и пока плохо знаете Форекс и принципы торговли на нём;
• вы пока не достигли успехов на валютных парах;
• у вас есть проблемы с мани-менеджментом – вы не умеете следовать правилам управления капиталом;
• вы недавно потеряли большую сумму на Форексе (необязательно весь депозит – возможно, просто его значительную часть в пределах нескольких сделок) и находитесь в расстроенных чувствах, поэтому ищете другие подходы.

Отнеситесь внимательнее к написанному выше. Это действительно важно. Трезво оцените, стоит ли вам покупать и продавать нефть на бирже Форекс уже сейчас или все-таки лучше подождать.

Особенности торговли нефтью на рынке Форекс

Форекс вроде валютный рынок, откуда здесь нефть? Этим вопросом задаются многие трейдеры-новички. Здесь имеет место не совсем Форекс. И не совсем нефть, то есть вы не покупаете ее в чистом виде. Просто вам предоставляют возможность поработать с фьючерсами сырьевого рынка с использованием торгового плеча.

Некоторые особенности, которые вы обязательно должны учесть – как до торговли, так и в процессе:

1. Цена лота различается у разных брокеров. Может быть и 200, и 1500 долларов. Обращайте на это внимание, чтобы не было сюрпризов в момент открытия сделки.
2. Обычно лот всё же стоит довольно дорого, при этом нефть отличается высокой волатильностью. Резкие рывки цены вниз или вверх не редкость, и не всегда они предсказуемы. Поэтому, если зайти с большой суммой, легко потерять все деньги. При торговле нефтью на Форексе рекомендуется проявлять повышенную осторожность, открывать сделку минимально возможным размером лота, какой только допускает ваш брокер.
3. Бывает, что брокер разрешает открыть сделку только целым лотом. Это не редкость, но сейчас всё чаще компании отказываются от такой практики. Такой подход опасен для трейдера, хотя некоторые покупаются на перспективу получения высокой прибыли буквально за несколько пунктов. Помните, что курс нефти Форекс динамичен и может как помочь вам разбогатеть, так и оставить без депозита. Не ввязывайтесь в подобные истории, не вкладывайте в сделку много денег.
4. Если вы решили торговать нефтью, тему нужно изучать серьезно и постоянно. Цена этого актива привязана к событиям в мире, а также тесно связана с курсом доллара. Поэтому недостаточно один раз разобраться в причинах, воздействующих на курс. Нужно отслеживать прямые и смежные события, которые могут повлиять на цену. Тем более сейчас, когда в мире всё так стремительно меняется.
5. Обращайте внимание и на марку нефти, которую вы выбрали. Цена в большей мере зависит от новостей по стране-производителю, чем от экономических событий в целом.
6. В некотором смысле движения цен нефти проще предсказать, чем движения валютных пар. Так считают те люди, которые предпочитают торговлю на фондовой бирже вместо Форекса. В целом это правда, так и есть. Когда мы анализируем валютную пару, нам нужно учитывать настроения толпы, так сказать, с двух сторон. Важны обе части. Если есть явная причина повышения только одной валюты, то предсказывать ход цены несложно. Если же причин нет или важные события касаются обеих сторон, то прогноз запросто может не оправдаться. С нефтью проще: новости, влияющие на ее цену, в 95 % случаев важнее, чем всё, что определяет текущую стоимость доллара. То есть нужно анализировать только одну сторону.

Последний пункт часто приводят в качестве аргумента те, кто изучает график нефти на Форексе для дальнейшей торговли. Они также говорят о высокой волатильности и возможности взять сотню пунктов с одной сделки. Они правы, но с оговоркой: торги нефтью выгодны, если уметь анализировать ситуацию. Еще важно понимать, что внутридневная торговля в данном случае хороша только по новостям. В остальных случаях есть риск зайти не вовремя и потерять деньги на просадке.

Если есть возможность выбирать между разными брокерами, имеет смысл конкретно для торговли нефтью открыть счет там, где ниже минимальный размер или цена лота. Это позволит снизить риски. Разумеется, прибыль от каждой сделки тогда тоже уменьшится. Поэтому, если вы сторонник агрессивного подхода, то вам эти меры предосторожности не нужны.

Марки нефти

В мире существует не один десяток марок нефти. Среди них – три основных, элитных.

У брокеров обычно представлены как раз они:

• Наиболее популярная марка, которую вы найдете почти у каждого брокера – Brent, эталонная нефть Северного моря. Может обозначаться символом BRN либо как есть – Brent.
• Часто предлагают еще один вариант – WTI, западно-техасскую нефть.
• Dubai Crude. Сырьё стран Персидского залива. Брокеры редко дают возможность торговать ей.

Марки нефти, они же сорта, связаны с ее характеристиками, а также с месторождением. Для трейдера в этой информации важно понимать, какая страна выступает поставщиком. Потому что следить нужно, помимо прочего, за торговыми отношениями. Если для вас это сложно и вы считаете, что будет проще интересоваться ситуацией с сырьем в целом по миру, выбирайте нефть Brent Форекс.

Как торговать нефтью на Форексе

Чтобы торговать нефтью на Форексе, нужно выбрать свою стратегию. Далее – подобрать подходящего брокера: такого, чтобы у него был доступ на сырьевой рынок, адекватные размеры спредов и возможность открытия сделок неполным лотом.

Что учитывать в торговле:

• Графический анализ – основы. Желательно до начала прогнозирования расчертить уровни.
• Показатели индикаторов. Могут помочь в ряде случаев.
• Фундаментальный анализ. Это главное. Вы можете использовать экономический индикатор, показывающий запасы сырой нефти в США. Если с прошлой недели показатель увеличился – цена падает; если уменьшился – растет. Торговля по этой новости рассчитана на краткосрочные сделки. Можно также анализировать ситуацию в мире более серьезно, открывая позиции на несколько дней или даже недель.

Если вы не хотите продавать и покупать на Форекс нефть, прогнозы можно делать для канадского доллара. Такой вариант можно считать альтернативным.

Для этого можно выбирать валютные пары, содержащие кодировку CAD. Лучше не USD/CAD, а что-то другое, чтобы события по доллару и нефти не накладывались друг на друга.

Дело в том, что канадская валюта тесно связана с сырьевым рынком. В частности, с нефтью. Базово прогнозирование выглядит так:

• Нефть растет в цене – канадский доллар тоже повышается.
• Нефть падает – CAD тоже идет вниз. Причем снижение цен на сырьё в данном случае влияет сильнее, чем повышение, поскольку производитель может понести убытки.

Не забывайте обращать внимание, на каком месте в валютной паре стоит «канадец». Если на втором, то правила, описанные выше, стоит рассматривать зеркально.

Что влияет на котировки нефти?

Если вы торгуете внутри дня, то для вас будут важными разве что теханализ и выход экономических индикаторов. Остальные факторы влияния нужны для более длительных сделок.

Итак, что же влияет на то, сколько стоит баррель нефти Форекс? Ниже приведу базовый список.

• Природные факторы. Если добыча нефти – заслуга человечества, то ее наличие в недрах с деятельностью цивилизации никак не связано. Если объемы запасов падают, цена сырья вырастет. При открытии нового месторождения она снизится. Это, конечно, очень обобщенный прогноз. Нужно учитывать также, какая компания, страна и т. д.
• Геополитические факторы. Как раз то, что можно наблюдать сейчас. Перессорившиеся государства, санкции, запреты – всё это сильно влияет на курс нефти.
• Рост мировых экономик. Сейчас в мире происходит много изменений. В числе прочего – курс на зеленую экономику. Вероятно, в какой-то момент нефть начнут оттеснять в сторону, и она уже не будет столь значимым сырьем. Держите руку на пульсе событий.
• Технологии. Если происходит упрощение и, соответственно, удешевление процесса добычи сырья, это может повлиять на цену – она снизится.
• Другие факторы. Пример – карантины во время коронавируса. В это время количество добытой, но не востребованной нефти побило все рекорды. Тогда цена опустилась очень низко. Впоследствии она выровнялась. Сейчас подобная ситуация с российской нефтью – ее некуда девать. После налаживания новых торговых связей цена вновь подрастет.

Основные стратегии торговли нефтью

На Форекс торги нефти требуют какой-либо стратегии. По крайней мере, если вы не сторонник долгосрочных сделок. В Интернете представлено несколько вариантов, и вы можете выбрать свой.

Как правило, каждая стратегия берёт за основу что-то из перечисленного ниже:

• Фундаментальный анализ. Здесь могут быть два варианта. Либо вы торгуете по индикатору экономики под названием «Запасы сырой нефти» и открываете краткосрочную сделку раз в неделю, либо отслеживаете события в мире и на их основе делаете прогноз. Во втором случае позиции, как правило, открываются на несколько дней или даже недель. Можно получить довольно высокую прибыль.
• Анализ объемов. Обычно используются соответствующие индикаторы. Трейдеры, специализирующиеся на торговле нефтью в целом и стратегиях замера объемов в частности, применяют индикатор Volume, который есть в стандартных наборах платформ. Будет полезен и еще один – Delta. Его, как правило, нужно скачивать в Интернете и устанавливать в терминал. Повышенные объемы покупки обычно означают скорое снижение цен и наоборот.
• Анализ сезонности. Это отдельная тема, которую тоже не будет лишним изучить. Если кратко, апрель, сентябрь и август – время, когда на рынке Форекс котировки нефти растут; октябрь – период падения.
• Арбитраж Brent-WTI. Сложные схемы торговли и анализа, которые, впрочем, нравятся многим трейдерам. Это перепродажа, а также отслеживание разницы спреда для двух разных марок. Существует мнение, что здесь есть прямая зависимость: как только он сужается, цены на нефть идут вниз.

Повторюсь, что-то из предложенного берется именно за основу. Это не значит, что нужно придерживаться только одной линии. Анализируйте комплексно.

Индикаторы для стратегии по торговле нефтью

Практикующие трейдеры чаще всего используют два самых известных и простых индикатора. Если вы тоже хотите дополнить свою торговлю, можно взять их на вооружение.

Что предлагается:

1. Moving Average. Скользящая средняя отлично подходит для подтверждения тенденции и разворотов. Оптимальна во время четко различимого тренда.
2. Stochastic. Стохастик лучше применять в период флета. Он поможет найти верхние и нижние точки, чтобы торговать внутри канала.

Как открыть сделку на покупку нефти

1. Для начала убедитесь, что ваш брокер вообще предоставляет такую возможность. Если это так, найдите в списке пар нужную марку нефти. В «МетаТрейдере», например, таблица находится слева от графиков, в колонке «Обзор рынка».
2. Далее проведите анализ рынка выбранным способом. Выберите то направление, в котором, по вашему мнению, двинется курс нефти к доллару Форекс.
3. Нажмите кнопку открытия сделки. Выберите размер лота. Нажмите «Купить» или «Продать». Установите уровни фиксации прибыли и убытков.

Если вам кажется сложной торговля нефтью либо вы хотели бы ее разбавить, можно также поинтересоваться золотом. Здесь всё немного проще. Кроме того, популярные роботы разработчиков ADVISOR CAPITAL созданы как раз для купли-продажи золота. С их помощью вы можете на автомате получать от 40 % прибыли в год.

Что бы вы ни выбрали, будьте аккуратны. Как бы вы ни были уверены в прогнозах, не забывайте о просадках. Обучайтесь, отслеживайте события, торгуйте осторожно, и фьючерс на нефть Форекс станет для вас понятным инструментом.