Если вы находитесь в самом начале пути в инвестировании и трейдинге, то, возможно, задавались вопросом, какой метод всегда используют на бирже. Но такого метода нет: у каждого свой подход, и нередко это уникальный набор действий и решений. Но есть показатели и сигналы, которые могут хорошо дополнить почти любой анализ. Один из таких вариантов – индикаторы объемов.
С чего начать, если вы никогда не занимались аналитикой
Начать можно с базового изучения технического и фундаментального анализа. Вместе с практикой это займет от 10 до 30 часов, зато вы уже будете кое-что уметь. И перестанете быть человеком, который не понимает, что за графики перед ним и что с ними делать. Также вы сможете сделать вывод, какой вид анализа вам ближе и понятнее; хотите ли использовать сразу оба или какой-то один.
Как правило, в базовое обучение торговле на бирже входит следующий список задач:
- построение всевозможных линий поддержки и сопротивления – для тренда и канала, диагональных и горизонтальных уровней;
- изучение фигур графического анализа;
- применение нескольких индикаторов – трендовых и осцилляторов;
- торговля по новостям;
- основы фундаментального анализа;
- выставление отложенных ордеров на покупку и продажу;
- базовые принципы составления личной стратегии;
- основы психологии трейдинга и правил управления капиталом.
Опционально может быть добавлено поверхностное обучение применению уровней Фибоначчи и интерпретации японских свечей. Всего этого списка более чем достаточно для старта на бирже, а также чтобы определиться, с чем работать дальше.
Методы анализа фондовых рынков
Как на фондовой, так и на валютной бирже может использоваться один из двух методов анализа:
- фундаментальный – на основе экономических, а иногда политических или природных данных;
- технический – на основе различных показателей графиков.
Ко второму виду обычно относят всё то, что не входит в экономику и новости. Сюда может быть приписан не только волновой анализ, Фибоначчи, свечной, но и нестандартные варианты, например фрактальный. Если вы хотите успешно применять какую-либо из разновидностей, ее нужно изучить весьма подробно и с обязательной практикой. Смешивать всего понемногу в одной стратегии нежелательно.
Индикаторы объемов
Помимо перечисленного выше, существуют также индикаторы объемов. Их обычно относят к техническому анализу, хотя некоторые из них прямо связаны с фундаментальным.
Такие индикаторы не могут служить в качестве самостоятельного метода анализа, но неплохо работают как вспомогательный. С их помощью можно:
- отсеять сделки, не заслуживающие внимания;
- подтвердить появившиеся сигналы;
- понять, что тренд усиливается, продолжается или близится к завершению.
Индикаторы объемов есть в каждом мало-мальски приличном торговом терминале. Трейдеры обычно не пользуются ими. Здесь две причины. Во-первых, объемы обычно не входят в базовые программы обучения или рассматриваются там очень и очень поверхностно. В итоге трейдер ими даже не интересуется. Во-вторых, их пытаются использовать как обычные индикаторы – в качестве базовых или, что еще хуже, основных сигналов к открытию сделки. Неудивительно, что трейдер не получает результатов. И это в лучшем случае. В худшем – получает убытки.
Если использовать объемы правильно, они станут отличным вспомогательным инструментом. Ниже приведу несколько вариантов. Но помните: все индикаторы, а объемы – в особенности, показывают разную чувствительность на разных торговых инструментах. Поэтому даже самый крутой сигнал нужно тестировать.
Базовые принципы использования объемов
Чтобы понять, как индикаторы объемов помогают торговать, нужно понять их принцип в целом. Они по той или иной формуле вычисляют количество либо участников, либо сделок, либо лотов – в рамках одного торгового инструмента. На основе этих данных делается вывод, что сейчас происходит.
Принципы интерпретации таковы:
- график растет по тренду, но объемы показывают снижение. Это говорит о том, что интерес рынка к инструменту снижается. Тренд скоро существенно замедлится, развернется или даст откат. Для трейдера это означает, что покупать пока не нужно. Если позиция Buy уже открыта, то ее можно закрыть, пододвинуть стоп-лосс в уровень безубыточности или зафиксировать часть прибыли;
- цена падает, объемы снижаются. Зеркальный вариант предыдущей интерпретации. Интерес к понижению угасает – тренд скорректируется, замедлится или вовсе развернется;
- на графике боковой тренд, флэт, но объемы растут. Значит, скоро цена уверенно пойдет вверх или вниз;
- объемы растут при текущем тренде. Это означает, что он будет продолжаться или даже ускорится.
ВАЖНО! Как и при любом способе анализа, эти правила – не стопроцентная информация. Просто вероятность именно такого развития событий очень высока. Используйте объемы как помощь к основному анализу и не забудьте их сначала протестировать.
Какие бывают индикаторы объемов
Некоторые индикаторы объемов встроены в торговые платформы, другие нужно скачивать в интернете. Есть и платные варианты. Приведу те, что пользуются популярностью у трейдеров.
Volume Profile
Полное название – Volume Profile Study. Переводится как «исследование профиля объема». С легкой руки блогеров и благодаря рекламе разработчиков к индикатору стали проявлять повышенный интерес.
Задача Volume Profile – анализировать проторгованный объем в пределах заданного диапазона цен и отрезка времени. За счет этого индикатор находит предполагаемые уровни поддержки и сопротивления: те, на которые можно ориентироваться в текущий момент.
Позволяет определить приблизительную область, где цена может дать разворот или откат. Можно использовать в целях выявления дополнительных уровней и как окончательный сигнал для сделки. Индикатор платный, продается в интернете, обычно совместно с доступом к торговым терминалам ITG Charts, ATAS или другим.
On Balance Volume
Бесплатный индикатор, встроенный в МТ4 и многие другие платформы. Название обычно переводится как «балансовый объем». Иногда он так и записан.
Показывает падение или рост интереса трейдеров к рынку, выдает опережающие данные. При грамотном применении весьма эффективен.
MFI
Тоже бесплатный индикатор. Он есть во многих платформах. Расшифровывается и переводится как «индекс денежного потока». Замеряет объем поступивших сделок за определенный период.
Метод применения сходен с RSI: нужно дождаться пересечения линий и разворота. Можно оставить стандартные настройки уровней – 20 и 80 – либо снизить чувствительность индикатора, выставив 30 и 70.
Order Flow
Это не индикатор, но система анализа графика и объемов. Тоже платная и тоже продается как встроенная функция торговой платформы.
Помогает в комплексном прогнозировании цен. Стоит ли система своих денег или ее похвала в интернете – просто маркетинговый ход, можно узнать, протестировав ее в течение бесплатного периода. Кстати, к описанному выше индикатору Volume Profile это тоже относится.
Если вы не хотите анализировать рынок самостоятельно, всегда можно подключить автоматические торговые системы. Например, наших роботов от ADVISOR CAPITAL. Я сам использую, и весьма успешно – получаю стабильный результат от 40 % годовых.
Пожалуй, это всё об объемах, если говорить о них обобщенно. Вам не нужно искать ответ, какой метод всегда используют на бирже – просто найдите свой. И дополните его качественным анализом объемов с правильной интерпретацией. Так вы сможете на порядок повысить свой уровень.
