Алгоритмический трейдинг расширяет возможности, и это совершенно очевидно. Он высвобождает время, позволяет не участвовать в торговых процессах, не проходить обучение. Современный алготрейдинг помогает тем, кто далек от спекуляций на рынке, получать прибыль на автомате. Сегодня я хочу рассказать вам о нём более подробно.
Что такое алготрейдинг?
Понятие «алгоритмический трейдинг» сегодня включает как минимум три направления. Изначально, еще в конце прошлого века, так называли распределение одной крупной сделки на множество мелких. Основной целью было сделать так, чтобы выход на рынок игрока с большой суммой не так сильно влиял на котировки. Вторая задача, которая ставилась перед алготрейдингом, – возможность пропустить слишком крупную заявку, минуя ограничения. Метод используется по сей день.
Уже давно все эти действия находятся настолько за пределами нашего поля зрения, что большинство трейдеров не знают или просто не задумываются о них. Ситуация вполне нормальная: технические нюансы торговли скрыты от наших глаз. Сегодня алготрейдингом гораздо чаще называют подключение к платформе автоматических систем, то есть роботов.
Но и здесь есть разделение на два возможных варианта:
- одни люди называют так автоматическую торговлю в целом – любые системы, роботов, советников;
- другие используют этот термин, когда применяются именно сложные алгоритмы в трейдинге. Причем необязательно в роботизированной торговле. Стратегический план с разветвлениями вариантов действий может использоваться трейдером вручную, самостоятельно.
В данном случае давайте поговорим о таком понятии алготрейдинга, которое подразумевает использование качественных роботов с более или менее сложным планом действий. В отличие от простейших программ они гораздо реже приносят убытки и сливают счета, да и в целом движутся к совершенству – насколько это возможно в биржевой торговле, конечно.
Как используется алготрейдинг на разных рынках
Четкого разделения не существует: каждый робот разработан для определенных торговых инструментов. Но есть такая тенденция:
- для фондового рынка создано несколько направлений и видов торговли;
- для валютного чаще всего за основу берется теханализ.
Фондовый рынок сам по себе более сложный, хотя многим трейдерам проще понять и объяснить процессы, происходящие на нём. Такой вот парадокс. Огромное количество факторов влияет на цены акций. С Форексом в этом плане чуть проще. Большую часть времени он идет в направлении, заданном экономическими факторами. Это в долгосрочной и среднесрочной перспективе. В краткосрочной же он очень неплохо регулируется с помощью теханализа. Отсюда и разные стратегии алготрейдинга.
Преимущества алготрейдинга
Выделим плюсы роботизированной торговли в целом и алгоритмического подхода в частности:
- нет необходимости обучаться. Вам, конечно, стоит пройти самый поверхностный базовый курс, чтобы понимать, что вообще происходит. Но на этом можно остановиться;
- не нужно тратить время на торговлю. Люди, далекие от темы спекуляций на финансовых рынках, любят рассуждать, что работа трейдера заключается в ничегонеделании либо говорят, что «невозможно получить деньги из воздуха, не занимаясь ничем». Они понятия не имеют, сколько времени может отнимать качественный анализ рынка, когда трейдинг – это работа. И как раз роботы могут вам эти часы сэкономить;
- можно совмещать с другой деятельностью, работой, бизнесом. Экономия времени, в свою очередь, означает, что вы можете не уходить с текущего места, не менять всё резким образом. Когда за вас торгуют роботы, можно совмещать это с хобби, работой, бизнесом, инвестированием и путешествиями;
- идеально для тех, кто никак не может разобраться в тонкостях торговли. Современный алгоритмический трейдинг – просто находка для тех, кому «не дано» и для тех, кто просто в себя не верит и потому даже не пытается. Прекрасный выход для тех, кто постоянно сливает счета. Вот мы плавно и подошли к тому, что многим торговать реально не дано, и в этом нет ничего постыдного. Абсолютно нормально, что какой-то род деятельности прост для одних и сложен для других, ведь с большинством профессий такая ситуация. Только вот многие трейдеры до последнего не хотят это признавать, отсюда и потери. А могли бы подключить робота;
- хороший вариант пассивного дохода. Делать здесь нужно реально мало. Робот торгует, вы периодически проверяете, как там дела. И всё. В отличие от трейдинга, здесь речь идет именно о пассивном заработке.
- Метод диверсификации для трейдеров и инвесторов. Если вы торгуете на Форексе или фондовом рынке, вы можете диверсифицировать риски, передав часть задач роботу. Это можно сделать, поделив капитал и половину вложив в отдельный счет для автоматической торговли. Та же ситуация с инвесторами, только тут рекомендуется вкладывать меньшую часть средств, не половину. Не забывайте о распределении;
- более качественная торговля. Если сравнивать с обычными роботами, действующими по простейшему плану, результаты очень хорошие;
- открывается больше сделок. Трейдер может пропустить очень много прибыльных моментов для открытия позиции. Не заметил, ушел, спал и т. д. С роботом такой проблемы нет.
Даже если вас интересует алготрейдинг криптовалют, всё это будет работать. Только учитывайте две вещи. Во-первых, робот должен быть качественным, иначе и говорить не о чём. Во-вторых, у каждой торговой системы свое назначение. Если вам выдали робота для торговли на паре фунт/доллар на графиках Н4, а вы решили применить его на 15-минутках на крипте, потом винить будет некого.
Недостатки алготрейдинга
У алготрейдинга есть также недостатки. Впрочем, эти проблемы решаемы или отсутствуют, если вы покупаете робота у ответственного разработчика.
Вот те минусы, которые могут присутствовать даже при использовании сложных алгоритмов в трейдинге:
- Необходимость следить за работой системы.
Нечасто и не так интенсивно, но всё-таки нужно проверять. С какой регулярностью это делать, обычно указывает разработчик. Это противоречит мифу о том, что робота можно включить и забыть на полгода. Тем не менее это делает пассивный доход почти пассивным. Что, в общем-то, нормально;
- Определенная степень риска.
Любой алгоритм торговли на бирже разработан для стабильного рынка, а ситуации на графике могут складываться разные. У хорошего разработчика может быть вероятность больших просадок; у плохого, который многого не предусмотрел, – полного слива счета. Конечно, в сложных системах такое в принципе бывает очень редко. Например, в наших роботах распределение денег рассчитано так, чтобы просадки были небольшими и ни одна из них не могла привести к закрытию позиции и уж тем более счета. Также наша система останавливает торговлю при нестабильном рынке.
- Необходимость обновления.
Рынок меняется. Всегда. Поэтому даже идеальная автоматическая система работает до какого-то времени, а потом выдает показатели всё хуже и хуже. Если вы покупаете робота, то либо учитывайте это, либо выбирайте ту компанию, которая выпускает обновления.
Как видите, недостатки есть, но главные из них можно обойти. Справедливости ради я бы сказал следующее. Трейдерам всегда рекомендуют торговать строго по алгоритму. То есть в идеале они должны соответствовать роботам. Но даже если у вас полностью отточенная система, она точно так же даст сбой при нестабильном рынке или через какое-то время после использования.
Поэтому проблема, скорее, не в роботах, а в рынке как таковом – он не может быть изучен как точная наука. Возможно, более сложный алгоритм биржевой торговли и позволит решить эти проблемы, но пока такие недоступны – ни роботам, ни трейдерам.
Что нужно знать о торговых роботах
В общем-то, я уже почти всё перечислил, но обобщу. Если вы покупаете робота, использовать его нужно только на рекомендуемых финансовых инструментах и таймфреймах. Иначе сольете деньги. Тут важно понимать, что поведение графиков разное, и если разработчик создал систему, например, именно под GBP/USD, значит, он долго и упорно над ней работал с ориентиром конкретно на эту пару.
Также нередко для покупателя прописаны рекомендации по депозиту. Это важно, чтобы соблюдать мани-менеджмент. Без него робот может оказаться бесполезным. Рекомендациям лучше следовать, не нарушая их.
Если вы покупаете робота, очень важно, какого качества эта программа. Интересуйтесь, кто вам ее продает, каков его опыт, понимает ли он что-то в трейдинге. Старайтесь получить пробный период, если он не предусмотрен. Когда он уже предусмотрен – это отлично, только он ограничен временем, нужно воспользоваться предложением и проверить, хорошо ли работает система.
Алгоритмические торговые стратегии
Стратегии могут быть разными. По сути, алгоритмическая торговля на бирже – это то же самое, что и личная система трейдера. Только здесь работают автоматические системы. Чаще всего за основу берется один или несколько индикаторов, а сделка открывается при сочетании сигналов, реакция на которые заложена в программе.
В алгоритмической торговле также могут учитываться:
- сложные ситуации на рынке, когда лучше не открывать сделок – на этот период у робота блокируется такая возможность;
- сигналы вероятного разворота графика – тогда позиция закрывается;
- распределение капитала так, чтобы можно было открывать одновременно много сделок и при этом не был слит счет.
Также любая адекватная стратегия предусматривает выставление защитных ордеров.
Как зарабатывать на алготрейдинге?
Уже давно роботы и алгоритмический трейдинг в России довольно популярны, поэтому вы, скорее всего, слышали об автоматической торговле и раньше. Если вы хотите ее применить себе на пользу, у вас два пути.
Первый – стать инвестором. Возможно, вы уже им являетесь. Тогда – разбавить свои активы, прикупив бота и подключив к терминалу. Второй – приобрести систему и совмещать с обычной торговлей. Это если вы трейдер или хотите им стать.
Сам процесс несложный. Понадобится выбрать надежного брокера, зарегистрировать у него счет, пополнить на нужную сумму. Затем скачать платформу и бота, встроить в систему и запустить. Всё делается по инструкции, причем довольно простой.
Торговые роботы от компании ADVISOR CAPITAL
У многих возникает вопрос, сколько же можно зарабатывать на алгоритмическом трейдинге. Ответ – по-разному. Здесь всё так же, как и с самостоятельной торговлей. Вы можете много и сильно рисковать, за счет чего будете получать хорошие деньги. Но такой агрессивный подход в любой момент может привести к тому, что депозит исчезнет. С ботами та же история.
Поэтому в ADVISOR CAPITAL разработчики выбрали вариант «придерживаться умеренных рисков». Сотен процентов в год здесь не будет, зато будет спокойствие и стабильность. На данный момент прибыль составляет от 40 % в год.
У наших роботов проработано всё, что возможно на данный момент. Ребята действительно старались. То, что здесь предлагается – это алгоритмический трейдинг для профессионалов. Для тех, кто готов спокойно идти к цели, без резких рывков, не создавая себе проблем.
На данный момент у ADVISOR CAPITAL два робота. Оба предназначены для торговли на XAU/USD, но по абсолютно разным стратегиям. Я попробовал очень много роботов, сильно разочаровался, много потерял. А потому сейчас хорошо понимаю, насколько это крутые предложения.
Но не буду навязывать свое мнение. Вы можете сами написать боту в «Телеграм» и получить две недели пробного периода. И сделать выводы. К какому бы решению вы ни пришли, всегда помните, что алготрейдинг – то, что действительно может помочь продвинуться в заработке на финансовых рынках.
